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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
AN Terrains | 1 124 762.00 | | 1 124 762.00 | 1 124 762.00 |
AP Constructions | 1 431 144.00 | 1 412 829.00 | 18 314.00 | 1 431 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 649.00 | 109 693.00 | 59 956.00 | 169 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 046 110.00 | | 138 046 110.00 | 138 046 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960 188.00 | | 1 960 188.00 | 1 960 188.00 |
BF Prêts | 17 268 087.00 | | 17 268 087.00 | 17 268 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154 036.00 | | 1 154 036.00 | 1 154 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 476 385.00 | 1 522 523.00 | 417 953 861.00 | 419 476 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 962.00 | | 96 962.00 | 96 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 884.00 | | 422 884.00 | 422 884.00 |
BZ Autres créances | 4 203 766.00 | 2 798 167.00 | 1 405 599.00 | 4 203 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 071 938.00 | | 2 071 938.00 | 2 071 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 532.00 | 2 798 167.00 | 4 158 365.00 | 6 956 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 432 917.00 | 4 320 690.00 | 422 112 227.00 | 426 432 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 080 155.00 | | | 140 080 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 291 962.00 | | | 3 291 962.00 |
CU Autres participations | 258 279 489.00 | | 258 279 489.00 | 258 279 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874 000.00 | | | 1 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 347 616.00 | | | 347 616.00 |
DG Autres réserves | 80 639 354.00 | | | 80 639 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 912 701.00 | | | 8 912 701.00 |
DK Provisions réglementées | 492 169.00 | | | 492 169.00 |
DL TOTAL (I) | 92 265 842.00 | | | 92 265 842.00 |
DP Provisions pour risques | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 624 061.00 | | | 246 624 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 376 563.00 | | | 79 376 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 031.00 | | | 312 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 187.00 | | | 807 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606 164.00 | | | 2 606 164.00 |
EA Autres dettes | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 782 005.00 | | | 329 782 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 112 227.00 | | | 422 112 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 062 067.00 | | | 119 062 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 346 059.00 | | | 4 346 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 195 459.00 | 43 889.00 | 7 239 348.00 | 7 195 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 195 459.00 | 43 889.00 | 7 239 348.00 | 7 195 459.00 |
FQ Autres produits | | | 59 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 298 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 927 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 451 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 965 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 306 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 437 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 646 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 646 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 791 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 242 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 640.00 | | | 198 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 901 281.00 | | | 15 901 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 099 921.00 | | | 16 099 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 901 170.00 | | | 15 901 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 439.00 | | | 25 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 926 815.00 | | | 15 926 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 106.00 | | | 173 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 874.00 | | | 502 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 836 472.00 | | | 34 836 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 923 770.00 | | | 25 923 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 912 701.00 | | | 8 912 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 270 268.00 | | 130 386 077.00 | 316 270 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 164 177.00 | 416 707 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 179 959.00 | 419 476 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 782.00 | 2 725 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 916.00 | | | 42 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 740 340.00 | | 1 000.00 | 2 740 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 487 012.00 | | 130 385 077.00 | 313 487 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 699.00 | 23 611.00 | 12 786.00 | 1 511 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 699.00 | 23 611.00 | 12 786.00 | 1 511 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466 730.00 | 25 439.00 | | 466 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 730.00 | 25 439.00 | | 466 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 283 122.00 | 75 329 453.00 | 2 938 424.00 | 78 283 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 032.00 | 312 032.00 | | 312 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 187.00 | 807 187.00 | | 807 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 606 164.00 | 954 164.00 | 1 652 000.00 | 2 606 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 138 046 111.00 | 138 046 111.00 | | 138 046 111.00 |
UP Prêts | 17 268 088.00 | 2 034 044.00 | 15 234 044.00 | 17 268 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154 036.00 | | 1 154 036.00 | 1 154 036.00 |
UX Autres créances clients | 422 885.00 | 422 885.00 | | 422 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346 060.00 | 4 346 060.00 | | 4 346 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 278 002.00 | 34 511 733.00 | 138 561 620.00 | 242 278 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 442.00 | 1 093 442.00 | | 1 093 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 030 109.00 | | | 119 030 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 957 108.00 | | | 45 957 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203 766.00 | 911 804.00 | 3 291 962.00 | 4 203 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 105 866.00 | 141 425 824.00 | 19 680 042.00 | 161 105 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 782 005.00 | 117 410 068.00 | 143 152 044.00 | 329 782 005.00 |