| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 217.00 | 977 909.00 | 203 309.00 | 1 181 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 239.00 | 639 497.00 | 66 742.00 | 706 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 892 218.00 | 1 622 167.00 | 270 051.00 | 1 892 218.00 |
BN En cours de production de biens | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BT Marchandises | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 711.00 | 4 000.00 | 2 024 711.00 | 2 028 711.00 |
BZ Autres créances | 201 388.00 | | 201 388.00 | 201 388.00 |
CF Disponibilités | 1 634 552.00 | | 1 634 552.00 | 1 634 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 709.00 | 4 000.00 | 4 098 709.00 | 4 102 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 927.00 | 1 626 167.00 | 4 368 760.00 | 5 994 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 707 114.00 | 704 058.00 | | 707 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674 160.00 | 793 056.00 | | 1 674 160.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 416.00 | 1 550 257.00 | | 2 434 416.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383.00 | 36 601.00 | | 1 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 31 715.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 332.00 | 491 664.00 | | 877 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 552.00 | 751 433.00 | | 1 025 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 343.00 | 1 311 413.00 | | 1 914 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 760.00 | 2 906 670.00 | | 4 368 760.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 914 343.00 | 1 311 413.00 | | 1 914 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 374.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
FG Production vendue services | 9 779 822.00 | | 9 779 822.00 | 9 779 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 811 579.00 | | 9 811 579.00 | 9 811 579.00 |
FM Production stockée | | | 93 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 397 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 975.00 | 33 751.00 | | 47 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 20 000.00 | | 3 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 45 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 725.00 | 98 751.00 | | 76 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 910.00 | 7 805.00 | | 10 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 910.00 | 22 805.00 | | 10 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 815.00 | 75 946.00 | | 65 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 228.00 | 343 175.00 | | 789 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004 053.00 | 7 968 811.00 | | 10 004 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 329 893.00 | 7 175 755.00 | | 8 329 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674 160.00 | 793 056.00 | | 1 674 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 314.00 | 135 107.00 | | 146 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 362.00 | | 42 462.00 | 1 859 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 1 892 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 587.00 | 1 887 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 582.00 | | 42 462.00 | 1 853 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 655.00 | 144 099.00 | 8 587.00 | 1 486 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 689.00 | | 4 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 482 583.00 | 143 410.00 | 8 587.00 | 1 482 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 25 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 2 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | 2 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 500.00 | | 27 500.00 | 51 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 332.00 | 877 332.00 | | 877 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 447.00 | 171 447.00 | | 171 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 864.00 | 272 864.00 | | 272 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 370 075.00 | 370 075.00 | | 370 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 711.00 | | | 2 028 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VB T. V. A. | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 148.00 | | | 35 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 118.00 | | | 42 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 217.00 | 2 272 217.00 | | 2 272 217.00 |
VW T.V.A. | 190 467.00 | 190 467.00 | | 190 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 343.00 | 1 914 343.00 | | 1 914 343.00 |