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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310 904.00 | 1 111 503.00 | 199 401.00 | 1 310 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 760.00 | 658 744.00 | 21 016.00 | 679 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 425.00 | 1 775 008.00 | 241 416.00 | 2 016 425.00 |
BN En cours de production de biens | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BT Marchandises | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 785.00 | 2 043.00 | 2 081 742.00 | 2 083 785.00 |
BZ Autres créances | 608 946.00 | | 608 946.00 | 608 946.00 |
CF Disponibilités | 3 259 634.00 | | 3 259 634.00 | 3 259 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 357.00 | 2 043.00 | 6 069 313.00 | 6 071 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 781.00 | 1 777 052.00 | 6 310 730.00 | 8 087 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 3 228 049.00 | 1 908 824.00 | | 3 228 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 083.00 | 1 919 225.00 | | 1 312 083.00 |
DL TOTAL (I) | 4 593 274.00 | 3 881 192.00 | | 4 593 274.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993.00 | | | 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 967.00 | 709 431.00 | | 1 141 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 419.00 | 594 609.00 | | 544 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 456.00 | 1 314 117.00 | | 1 697 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 730.00 | 5 215 309.00 | | 6 310 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
FG Production vendue services | 9 349 010.00 | | 9 349 010.00 | 9 349 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 358 225.00 | | 9 358 225.00 | 9 358 225.00 |
FM Production stockée | | | 30 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 404 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 584 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 720.00 | 175 937.00 | | 49 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 720.00 | 175 937.00 | | 53 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 646.00 | 9 193.00 | | 44 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 646.00 | 9 193.00 | | 44 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 074.00 | 166 745.00 | | 9 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 706.00 | 927 290.00 | | 595 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 559 631.00 | 9 536 618.00 | | 9 559 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 549.00 | 7 617 393.00 | | 8 247 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 083.00 | 1 919 225.00 | | 1 312 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 273.00 | | 114 883.00 | 1 939 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 731.00 | 2 016 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 731.00 | 1 990 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 512.00 | | 93 883.00 | 1 934 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 791.00 | 84 949.00 | 37 731.00 | 1 727 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723 030.00 | 84 949.00 | 37 731.00 | 1 723 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 782.00 | 2 043.00 | 7 782.00 | 7 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 782.00 | 2 043.00 | 7 782.00 | 7 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 782.00 | 2 043.00 | 7 782.00 | 27 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 043.00 | 7 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 141 967.00 | 1 141 967.00 | | 1 141 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 898.00 | 2 078 898.00 | | 2 078 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 246 136.00 | 246 136.00 | | 246 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 445.00 | 351 445.00 | | 351 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 813.00 | 2 752 813.00 | | 2 752 813.00 |
VW T.V.A. | 230 527.00 | 230 527.00 | | 230 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 456.00 | 1 697 456.00 | | 1 697 456.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |