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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 822.00 | 1 052 928.00 | 165 894.00 | 1 218 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 690.00 | 670 102.00 | 45 588.00 | 715 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 273.00 | 1 727 791.00 | 211 482.00 | 1 939 273.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BT Marchandises | 15 895.00 | | 15 895.00 | 15 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 604.00 | 7 782.00 | 1 580 822.00 | 1 588 604.00 |
BZ Autres créances | 151 633.00 | | 151 633.00 | 151 633.00 |
CF Disponibilités | 3 160 916.00 | | 3 160 916.00 | 3 160 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 916.00 | | 65 916.00 | 65 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 608.00 | 7 782.00 | 5 003 827.00 | 5 011 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 881.00 | 1 735 573.00 | 5 215 309.00 | 6 950 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 1 908 824.00 | 707 114.00 | | 1 908 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 919 225.00 | 1 674 160.00 | | 1 919 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 192.00 | 2 434 416.00 | | 3 881 192.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 431.00 | 877 332.00 | | 709 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 609.00 | 1 025 552.00 | | 594 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 117.00 | 1 914 343.00 | | 1 314 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 215 309.00 | 4 368 760.00 | | 5 215 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 522.00 | | 34 522.00 | 34 522.00 |
FG Production vendue services | 9 462 159.00 | | 9 462 159.00 | 9 462 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 496 681.00 | | 9 496 681.00 | 9 496 681.00 |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 969 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 664 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 696 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 679 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 937.00 | 47 975.00 | | 175 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 937.00 | 76 725.00 | | 175 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 193.00 | 10 910.00 | | 9 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 193.00 | 10 910.00 | | 9 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 745.00 | 65 815.00 | | 166 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 927 290.00 | 789 228.00 | | 927 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 536 618.00 | 10 004 053.00 | | 9 536 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 617 393.00 | 8 329 893.00 | | 7 617 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 919 225.00 | 1 674 160.00 | | 1 919 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 047.00 | 146 314.00 | | 120 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 218.00 | | 47 055.00 | 1 892 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 939 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 887 457.00 | | 47 055.00 | 1 887 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 167.00 | 105 624.00 | | 1 622 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 406.00 | 105 624.00 | | 1 617 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 7 782.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 7 782.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 7 782.00 | 4 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 782.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 431.00 | 709 431.00 | | 709 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 746.00 | 141 746.00 | | 141 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 184.00 | 138 184.00 | | 138 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 279.00 | | | 1 579 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
VB T. V. A. | 132 167.00 | | | 132 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | 6.00 | 10 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 134.00 | 30 134.00 | | 30 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 916.00 | | | 65 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 153.00 | 1 806 153.00 | | 1 806 153.00 |
VW T.V.A. | 217 135.00 | 217 135.00 | | 217 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 117.00 | 1 314 117.00 | | 1 314 117.00 |