| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 821.00 | 12 709.00 | 6 112.00 | 18 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 318.00 | 1 154 683.00 | 271 634.00 | 1 426 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 715.00 | 592 535.00 | 145 180.00 | 737 715.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 839.00 | 1 759 928.00 | 512 911.00 | 2 272 839.00 |
BN En cours de production de biens | 105 263.00 | | 105 263.00 | 105 263.00 |
BT Marchandises | 191 090.00 | | 191 090.00 | 191 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 804.00 | 29 731.00 | 3 351 073.00 | 3 380 804.00 |
BZ Autres créances | 1 634 452.00 | | 1 634 452.00 | 1 634 452.00 |
CF Disponibilités | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 956.00 | | 17 956.00 | 17 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 377.00 | 29 731.00 | 5 456 647.00 | 5 486 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 217.00 | 1 789 659.00 | 5 969 558.00 | 7 759 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 3 228 049.00 | 3 228 049.00 | | 3 228 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 850.00 | 415 639.00 | | 491 850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 773 041.00 | 3 696 830.00 | | 3 773 041.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 573.00 | 1 569 228.00 | | 60 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 094.00 | 1 525 895.00 | | 1 271 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 940.00 | 753 216.00 | | 739 940.00 |
EA Autres dettes | 64 834.00 | | | 64 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 516.00 | 3 858 416.00 | | 2 146 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 558.00 | 7 555 246.00 | | 5 969 558.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 539.00 | 3 858 416.00 | | 2 114 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655.00 | | | 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
FG Production vendue services | 10 318 972.00 | | 10 318 972.00 | 10 318 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 336 043.00 | | 10 336 043.00 | 10 336 043.00 |
FM Production stockée | | | -48 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 278 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 842 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 155.00 | 42 426.00 | | 83 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 108.00 | 46 484.00 | | 23 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 54 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 108.00 | 100 484.00 | | 73 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 263.00 | 15 975.00 | | 10 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 641.00 | 15 975.00 | | 62 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 467.00 | 84 509.00 | | 10 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 582.00 | 161 907.00 | | 178 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 602 978.00 | 9 045 480.00 | | 10 602 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 128.00 | 8 629 842.00 | | 10 111 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 850.00 | 415 639.00 | | 491 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 692.00 | 74 468.00 | | 138 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 397.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 240.00 | | 167 369.00 | 2 260 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 771.00 | 2 272 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 18 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 665.00 | 2 164 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | 15 166.00 | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 823.00 | | 151 875.00 | 2 165 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 657.00 | | 328.00 | 89 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 021.00 | 110 077.00 | 140 171.00 | 1 790 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 9 054.00 | 1 106.00 | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 261.00 | 101 023.00 | 139 065.00 | 1 785 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 206.00 | | 1 475.00 | 31 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 206.00 | | 1 475.00 | 31 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 206.00 | 50 000.00 | 1 475.00 | 31 206.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 094.00 | 1 271 094.00 | | 1 271 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 050.00 | 255 050.00 | | 255 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
UP Prêts | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 345 126.00 | 3 345 126.00 | | 3 345 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VB T. V. A. | 414 297.00 | 414 297.00 | | 414 297.00 |
VC Groupe et associés | 979 070.00 | 979 070.00 | | 979 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 918.00 | 27 940.00 | 31 978.00 | 59 918.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 520 410.00 | | | 1 520 410.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059 518.00 | 4 993 533.00 | 65 985.00 | 5 059 518.00 |
VW T.V.A. | 270 545.00 | 270 545.00 | | 270 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 516.00 | 2 114 539.00 | 31 978.00 | 2 146 516.00 |