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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 204.00 | 1 086 850.00 | 282 354.00 | 1 369 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 396.00 | 698 410.00 | 85 986.00 | 784 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BF Prêts | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 240.00 | 1 790 021.00 | 470 219.00 | 2 260 240.00 |
BN En cours de production de biens | 153 844.00 | | 153 844.00 | 153 844.00 |
BT Marchandises | 92 755.00 | | 92 755.00 | 92 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538 186.00 | 31 206.00 | 3 506 980.00 | 3 538 186.00 |
BZ Autres créances | 1 619 546.00 | | 1 619 546.00 | 1 619 546.00 |
CF Disponibilités | 1 599 954.00 | | 1 599 954.00 | 1 599 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 085.00 | 31 206.00 | 7 078 879.00 | 7 110 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 370 325.00 | 1 821 227.00 | 7 549 098.00 | 9 370 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 3 228 049.00 | 3 228 049.00 | | 3 228 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 639.00 | 452 972.00 | | 415 639.00 |
DL TOTAL (I) | 3 696 830.00 | 3 734 164.00 | | 3 696 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 816.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 304.00 | 378 573.00 | | 79 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 981.00 | 729 295.00 | | 1 511 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 982.00 | 673 327.00 | | 760 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 267.00 | 1 782 011.00 | | 3 852 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 549 098.00 | 5 516 175.00 | | 7 549 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 903.00 | 1 782 011.00 | | 2 299 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
FG Production vendue services | 8 704 465.00 | | 8 704 465.00 | 8 704 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 719 831.00 | | 8 719 831.00 | 8 719 831.00 |
FM Production stockée | | | 95 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 943 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 428 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 484.00 | 75 707.00 | | 46 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 113 660.00 | | 54 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 484.00 | 209 367.00 | | 100 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 975.00 | 6 805.00 | | 15 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 975.00 | 58 392.00 | | 15 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 509.00 | 150 974.00 | | 84 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 907.00 | 182 169.00 | | 161 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 045 480.00 | 7 138 000.00 | | 9 045 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 629 842.00 | 6 685 028.00 | | 8 629 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 639.00 | 452 972.00 | | 415 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 261.00 | | 200 598.00 | 2 118 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 618.00 | 2 260 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 618.00 | 2 165 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 843.00 | | 197 598.00 | 2 026 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 657.00 | | 3 000.00 | 86 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 496.00 | 93 144.00 | 58 618.00 | 1 755 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 735.00 | 93 144.00 | 58 618.00 | 1 750 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 534.00 | 10 673.00 | | 20 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 534.00 | 10 673.00 | | 20 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 534.00 | 10 673.00 | | 20 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 228.00 | 16 864.00 | 52 364.00 | 69 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 981.00 | 1 511 981.00 | | 1 511 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 733.00 | 287 733.00 | | 287 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 752.00 | 140 752.00 | | 140 752.00 |
UP Prêts | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 458 768.00 | 3 458 768.00 | | 3 458 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 418.00 | 79 418.00 | | 79 418.00 |
VB T. V. A. | 381 292.00 | 381 292.00 | | 381 292.00 |
VC Groupe et associés | 711 051.00 | 711 051.00 | | 711 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VP Divers | 93 012.00 | 93 012.00 | | 93 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 261.00 | 419 261.00 | | 419 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 204.00 | 50 204.00 | | 50 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 297 593.00 | 5 297 593.00 | | 5 297 593.00 |
VW T.V.A. | 302 454.00 | 302 454.00 | | 302 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 267.00 | 2 299 903.00 | 1 552 364.00 | 3 852 267.00 |