| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 021.00 | 1 077 675.00 | 192 346.00 | 1 270 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 822.00 | 673 060.00 | 83 762.00 | 756 822.00 |
BF Prêts | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 261.00 | 1 755 496.00 | 362 764.00 | 2 118 261.00 |
BN En cours de production de biens | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BT Marchandises | 96 867.00 | | 96 867.00 | 96 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 853.00 | 20 534.00 | 1 798 320.00 | 1 818 853.00 |
BZ Autres créances | 776 114.00 | | 776 114.00 | 776 114.00 |
CF Disponibilités | 2 332 748.00 | | 2 332 748.00 | 2 332 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 871.00 | | 81 871.00 | 81 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 944.00 | 20 534.00 | 5 153 410.00 | 5 173 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 204.00 | 1 776 030.00 | 5 516 175.00 | 7 292 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 657.00 | | | 86 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
DG Autres réserves | 3 228 049.00 | 3 228 049.00 | | 3 228 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 972.00 | 1 312 083.00 | | 452 972.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 164.00 | 4 593 274.00 | | 3 734 164.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 993.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 573.00 | 10 076.00 | | 378 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 295.00 | 1 141 967.00 | | 729 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 327.00 | 544 419.00 | | 673 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 011.00 | 1 697 456.00 | | 1 782 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 516 175.00 | 6 310 730.00 | | 5 516 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 782 011.00 | 1 697 456.00 | | 1 782 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 513.00 | | 42 513.00 | 42 513.00 |
FG Production vendue services | 6 845 151.00 | | 6 845 151.00 | 6 845 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 887 664.00 | | 6 887 664.00 | 6 887 664.00 |
FM Production stockée | | | 13 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 926 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 323 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 421 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 707.00 | 49 720.00 | | 75 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 660.00 | 4 000.00 | | 113 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 367.00 | 53 720.00 | | 209 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 805.00 | 44 646.00 | | 6 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 392.00 | 44 646.00 | | 58 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 974.00 | 9 074.00 | | 150 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 169.00 | 595 706.00 | | 182 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 000.00 | 9 559 631.00 | | 7 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 028.00 | 8 247 549.00 | | 6 685 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 972.00 | 1 312 083.00 | | 452 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 425.00 | | 257 809.00 | 2 016 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 973.00 | 2 118 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 973.00 | 2 026 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 664.00 | | 192 152.00 | 1 990 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 65 657.00 | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 008.00 | 84 873.00 | 104 385.00 | 1 775 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 248.00 | 84 873.00 | 104 385.00 | 1 770 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 043.00 | 20 534.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 043.00 | 20 534.00 | 2 043.00 | 2 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 043.00 | 20 534.00 | 22 043.00 | 22 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 534.00 | 2 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 295.00 | 729 295.00 | | 729 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
UP Prêts | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 995.00 | 1 795 995.00 | | 1 795 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 167 221.00 | 167 221.00 | | 167 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 304 679.00 | 304 679.00 | | 304 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 106.00 | | | 11 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 383 375.00 | 383 375.00 | | 383 375.00 |
VP Divers | 39 268.00 | 39 268.00 | | 39 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 447.00 | 178 447.00 | | 178 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 495.00 | 2 763 495.00 | | 2 763 495.00 |
VW T.V.A. | 365 369.00 | 365 369.00 | | 365 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 011.00 | 1 782 011.00 | | 1 782 011.00 |