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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 358.00 | 78 493.00 | 10 865.00 | 89 358.00 |
AH Fonds commercial | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
AN Terrains | 1 470 951.00 | 58 398.00 | 1 412 553.00 | 1 470 951.00 |
AP Constructions | 6 096 095.00 | 1 447 281.00 | 4 648 813.00 | 6 096 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 758.00 | 1 353 756.00 | 803 001.00 | 2 156 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 809.00 | 1 041 994.00 | 1 207 815.00 | 2 249 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BF Prêts | 60 389.00 | | 60 389.00 | 60 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855 286.00 | 3 979 922.00 | 8 875 364.00 | 12 855 286.00 |
BT Marchandises | 2 736 591.00 | 116 358.00 | 2 620 233.00 | 2 736 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 306.00 | 8 289.00 | 302 017.00 | 310 306.00 |
BZ Autres créances | 1 190 976.00 | | 1 190 976.00 | 1 190 976.00 |
CF Disponibilités | 546 075.00 | | 546 075.00 | 546 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 950.00 | | 82 950.00 | 82 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 898.00 | 124 647.00 | 4 742 251.00 | 4 866 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 722 185.00 | 4 104 569.00 | 13 617 616.00 | 17 722 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CU Autres participations | 515 227.00 | | 515 227.00 | 515 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 911.00 | 746 818.00 | | 762 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 622.00 | 598 093.00 | | 586 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 283.00 | 31 830.00 | | 27 283.00 |
DK Provisions réglementées | 1 863.00 | 3 257.00 | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 678.00 | 1 434 998.00 | | 1 433 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 899 453.00 | 9 218 220.00 | | 8 899 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 915.00 | 101 491.00 | | 393 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 463.00 | 350.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 671.00 | 1 777 946.00 | | 1 821 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 915.00 | 987 108.00 | | 949 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 401.00 | 1 980.00 | | 45 401.00 |
EA Autres dettes | 73 119.00 | 107 128.00 | | 73 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 183 937.00 | 12 194 224.00 | | 12 183 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 617 616.00 | 13 629 222.00 | | 13 617 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 884.00 | 3 795 672.00 | | 4 458 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 968.00 | 38 540.00 | | 340 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 792 598.00 | | 26 792 598.00 | 26 792 598.00 |
FD Production vendue biens | 3 606 191.00 | | 3 606 191.00 | 3 606 191.00 |
FG Production vendue services | 519 165.00 | | 519 165.00 | 519 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 917 955.00 | | 30 917 955.00 | 30 917 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 269 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 187 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 647.00 | |
GE Autres charges | | | 89 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 098 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 506.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 087.00 | 75 240.00 | | 55 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 633.00 | 1 859.00 | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 847.00 | 4 547.00 | | 31 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | 35 634.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 241.00 | 40 181.00 | | 33 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 411.00 | 48 209.00 | | 71 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 881.00 | 48 209.00 | | 118 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 640.00 | -8 028.00 | | -85 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 141.00 | 86 699.00 | | 90 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 443.00 | 81 538.00 | | 95 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 328 024.00 | 30 576 319.00 | | 31 328 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 741 402.00 | 29 978 226.00 | | 30 741 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 622.00 | 598 093.00 | | 586 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 765 013.00 | | 307 589.00 | 12 765 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419.00 | 762 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 316.00 | 12 855 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 487.00 | 119 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 411.00 | 11 973 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 893.00 | | 9 000.00 | 142 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 893 712.00 | | 264 311.00 | 11 893 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 728 409.00 | | 34 278.00 | 728 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469 812.00 | 694 777.00 | 184 667.00 | 3 469 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 585.00 | 1 394.00 | 32 487.00 | 109 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 360 227.00 | 693 382.00 | 152 180.00 | 3 360 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 257.00 | | 1 394.00 | 3 257.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 855.00 | 116 358.00 | 142 855.00 | 142 855.00 |
6T Sur comptes clients | 66 117.00 | 8 289.00 | 66 117.00 | 66 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 972.00 | 124 647.00 | 208 972.00 | 208 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 229.00 | 124 647.00 | 210 366.00 | 212 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 647.00 | 208 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 102.00 | 98 102.00 | | 98 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 671.00 | 1 821 671.00 | | 1 821 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 798.00 | 337 798.00 | | 337 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 100.00 | 303 100.00 | | 303 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UP Prêts | 60 389.00 | 60 389.00 | | 60 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 052.00 | 129 052.00 | | 129 052.00 |
UX Autres créances clients | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VB T. V. A. | 167 666.00 | | | 167 666.00 |
VC Groupe et associés | 349 889.00 | | | 349 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 899 453.00 | 1 174 863.00 | 3 173 682.00 | 8 899 453.00 |
VI Groupe et associés | 299 831.00 | 299 831.00 | | 299 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 674.00 | | | 212 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 882.00 | | | 832 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 369.00 | 208 369.00 | | 208 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 431.00 | | | 656 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 950.00 | | | 82 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 071.00 | 1 584 233.00 | 203 839.00 | 1 788 071.00 |
VW T.V.A. | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 183 475.00 | 4 458 884.00 | 3 173 682.00 | 12 183 475.00 |