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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 320.00 | 76 334.00 | 6 986.00 | 83 320.00 |
AN Terrains | 1 538 188.00 | 87 923.00 | 1 450 265.00 | 1 538 188.00 |
AP Constructions | 6 099 474.00 | 2 224 290.00 | 3 875 185.00 | 6 099 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 417.00 | 1 904 539.00 | 361 878.00 | 2 266 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 445 442.00 | 1 586 052.00 | 859 390.00 | 2 445 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 933.00 | | 257 933.00 | 257 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BF Prêts | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 636 458.00 | 5 879 138.00 | 7 757 320.00 | 13 636 458.00 |
BT Marchandises | 2 806 333.00 | 122 332.00 | 2 684 001.00 | 2 806 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 358.00 | 12 831.00 | 294 527.00 | 307 358.00 |
BZ Autres créances | 924 502.00 | 3 200.00 | 921 302.00 | 924 502.00 |
CF Disponibilités | 438 262.00 | | 438 262.00 | 438 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 654.00 | | 119 654.00 | 119 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 596 110.00 | 138 363.00 | 4 457 747.00 | 4 596 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 232 567.00 | 6 017 500.00 | 12 215 067.00 | 18 232 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 43 203.00 | | 43 203.00 | 43 203.00 |
CU Autres participations | 703 866.00 | | 703 866.00 | 703 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 566.00 | 1 008 128.00 | | 1 058 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 462.00 | 750 438.00 | | 586 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 642.00 | 18 189.00 | | 13 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 670.00 | 1 831 755.00 | | 1 713 670.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 430.00 | 20 277.00 | | 35 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 430.00 | 20 277.00 | | 86 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 232 845.00 | 7 620 948.00 | | 7 232 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 924.00 | 176 849.00 | | 423 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 002.00 | 1 828 332.00 | | 1 908 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 136.00 | 756 463.00 | | 797 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 421.00 | 24 364.00 | | 17 421.00 |
EA Autres dettes | 35 638.00 | 53 342.00 | | 35 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 414 966.00 | 10 460 299.00 | | 10 414 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 215 067.00 | 12 312 331.00 | | 12 215 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 777.00 | 3 917 194.00 | | 4 831 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 317.00 | 72 925.00 | | 683 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 871 922.00 | | 30 871 922.00 | 30 871 922.00 |
FD Production vendue biens | 3 724 987.00 | | 3 724 987.00 | 3 724 987.00 |
FG Production vendue services | 480 090.00 | | 480 090.00 | 480 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 076 999.00 | | 35 076 999.00 | 35 076 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 429 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 935 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 430.00 | |
GE Autres charges | | | 24 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 092 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 337 497.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 093.00 | 51 067.00 | | 94 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 469.00 | 1 457.00 | | 1 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 61 926.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 141.00 | 48 572.00 | | 38 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 190.00 | 110 966.00 | | 38 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 314.00 | 15 922.00 | | 126 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 126.00 | 43 167.00 | | 23 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 10 398.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 440.00 | 69 486.00 | | 200 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 250.00 | 41 480.00 | | -162 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 367.00 | 121 774.00 | | 120 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 440.00 | 151 623.00 | | 207 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 469 091.00 | 33 754 479.00 | | 35 469 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882 629.00 | 33 004 040.00 | | 34 882 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 462.00 | 750 438.00 | | 586 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 469 160.00 | | 227 242.00 | 13 469 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 216.00 | 945 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 944.00 | 13 636 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 001.00 | 83 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 727.00 | 12 607 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 831.00 | | 4 490.00 | 84 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 464 878.00 | | 192 304.00 | 12 464 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 451.00 | | 30 448.00 | 919 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 332 761.00 | 577 488.00 | 31 111.00 | 5 332 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 071.00 | 1 264.00 | 6 001.00 | 81 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251 690.00 | 576 224.00 | 25 110.00 | 5 251 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 277.00 | 86 431.00 | 20 277.00 | 20 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 968.00 | 122 332.00 | 123 968.00 | 123 968.00 |
6T Sur comptes clients | 3 327.00 | 12 831.00 | 3 327.00 | 3 327.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 635.00 | | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 860.00 | 135 798.00 | 127 295.00 | 129 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 137.00 | 222 228.00 | 147 572.00 | 150 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 228.00 | 147 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 002.00 | 1 908 002.00 | | 1 908 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 453.00 | 343 453.00 | | 343 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
UP Prêts | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 360.00 | | 136 360.00 | 136 360.00 |
UX Autres créances clients | 302 918.00 | 302 918.00 | | 302 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VC Groupe et associés | 141 217.00 | 141 217.00 | | 141 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 317.00 | 683 317.00 | | 683 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549 528.00 | 966 339.00 | 2 704 110.00 | 6 549 528.00 |
VI Groupe et associés | 301 278.00 | 301 278.00 | | 301 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 624.00 | | | 995 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 036.00 | 176 036.00 | | 176 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 587.00 | 732 587.00 | | 732 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 654.00 | 119 654.00 | | 119 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 550 129.00 | 1 351 515.00 | 198 614.00 | 1 550 129.00 |
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 414 966.00 | 4 831 777.00 | 2 704 110.00 | 10 414 966.00 |