| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 351.00 | 80 167.00 | 10 184.00 | 90 351.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 470 951.00 | 69 038.00 | 1 401 912.00 | 1 470 951.00 |
AP Constructions | 6 096 095.00 | 1 709 901.00 | 4 386 194.00 | 6 096 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 214 164.00 | 1 565 133.00 | 649 031.00 | 2 214 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 318 133.00 | 1 216 121.00 | 1 102 012.00 | 2 318 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BF Prêts | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 090 525.00 | 4 640 359.00 | 8 450 166.00 | 13 090 525.00 |
BT Marchandises | 2 856 377.00 | 151 320.00 | 2 705 057.00 | 2 856 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 150.00 | 7 196.00 | 383 954.00 | 391 150.00 |
BZ Autres créances | 1 185 994.00 | 2 565.00 | 1 183 429.00 | 1 185 994.00 |
CF Disponibilités | 388 004.00 | | 388 004.00 | 388 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 384.00 | | 148 384.00 | 148 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 909.00 | 161 081.00 | 4 808 828.00 | 4 969 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 060 434.00 | 4 801 441.00 | 13 258 993.00 | 18 060 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135 440.00 | | | 135 440.00 |
CU Autres participations | 688 363.00 | | 688 363.00 | 688 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 849 533.00 | 762 911.00 | | 849 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 595.00 | 586 622.00 | | 770 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 736.00 | 27 283.00 | | 22 736.00 |
DK Provisions réglementées | 468.00 | 1 863.00 | | 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 332.00 | 1 433 678.00 | | 1 698 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 572 048.00 | 8 899 453.00 | | 8 572 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 853.00 | 393 915.00 | | 127 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | 463.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 750.00 | 1 821 671.00 | | 1 600 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 840.00 | 949 915.00 | | 1 191 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 45 401.00 | | 16 246.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | 73 119.00 | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 518 720.00 | 12 183 937.00 | | 11 518 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 258 993.00 | 13 617 616.00 | | 13 258 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 516 147.00 | 4 458 884.00 | | 4 516 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 655 478.00 | 340 968.00 | | 655 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 676 007.00 | | 27 676 007.00 | 27 676 007.00 |
FD Production vendue biens | 3 561 004.00 | | 3 561 004.00 | 3 561 004.00 |
FG Production vendue services | 448 862.00 | | 448 862.00 | 448 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 685 873.00 | | 31 685 873.00 | 31 685 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 984 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 960 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 371 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 853 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 130 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 749.00 | 55 087.00 | | 37 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 864.00 | 2 633.00 | | 1 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 067.00 | 31 847.00 | | 126 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 066.00 | 33 241.00 | | 200 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 312.00 | 71 411.00 | | 19 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 988.00 | 32 231.00 | | 44 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 684.00 | 15 239.00 | | 11 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 984.00 | 118 881.00 | | 75 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 082.00 | -85 640.00 | | 124 082.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 808.00 | 90 141.00 | | 97 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 324.00 | 95 443.00 | | 95 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 202 833.00 | 31 328 024.00 | | 32 202 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 432 238.00 | 30 741 402.00 | | 31 432 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 595.00 | 586 622.00 | | 770 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 855 286.00 | | 319 364.00 | 12 855 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 259.00 | 894 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 125.00 | 13 090 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 048.00 | 90 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 818.00 | 12 105 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 406.00 | | 993.00 | 119 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 973 612.00 | | 176 048.00 | 11 973 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 268.00 | | 142 322.00 | 762 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979 922.00 | 704 256.00 | 43 818.00 | 3 979 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 493.00 | 1 674.00 | | 78 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 901 429.00 | 702 582.00 | 143 818.00 | 3 901 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 863.00 | | 1 394.00 | 1 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 941.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 116 358.00 | 151 320.00 | 116 358.00 | 116 358.00 |
6T Sur comptes clients | 8 289.00 | 7 196.00 | 8 289.00 | 8 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 647.00 | 161 081.00 | 124 647.00 | 124 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 510.00 | 203 022.00 | 126 041.00 | 126 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 022.00 | 124 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 909.00 | 103 909.00 | | 103 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 750.00 | 1 600 750.00 | | 1 600 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 495.00 | 339 495.00 | | 339 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 007.00 | 211 007.00 | | 211 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 440.00 | 135 440.00 | | 135 440.00 |
UX Autres créances clients | 386 812.00 | | | 386 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VB T. V. A. | 448 482.00 | | | 448 482.00 |
VC Groupe et associés | 111 024.00 | | | 111 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 478.00 | 655 478.00 | | 655 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 916 569.00 | 914 309.00 | 3 126 958.00 | 7 916 569.00 |
VI Groupe et associés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 776.00 | | | 226 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 628.00 | | | 867 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 199.00 | 259 199.00 | | 259 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 882.00 | | | 606 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 931 497.00 | 1 860 968.00 | 70 528.00 | 1 931 497.00 |
VW T.V.A. | 378 121.00 | 378 121.00 | | 378 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 518 407.00 | 4 516 147.00 | 3 126 958.00 | 11 518 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |