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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 849.00 | 78 770.00 | 27 079.00 | 105 849.00 |
AN Terrains | 1 758 188.00 | 95 119.00 | 1 663 069.00 | 1 758 188.00 |
AP Constructions | 6 075 993.00 | 2 472 633.00 | 3 603 360.00 | 6 075 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358 595.00 | 1 987 424.00 | 371 171.00 | 2 358 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 589.00 | 1 728 521.00 | 750 067.00 | 2 478 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 399.00 | | 677 399.00 | 677 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BF Prêts | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 450 157.00 | 6 362 468.00 | 8 087 689.00 | 14 450 157.00 |
BT Marchandises | 2 356 334.00 | 122 861.00 | 2 233 472.00 | 2 356 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 362.00 | 36 832.00 | 209 530.00 | 246 362.00 |
BZ Autres créances | 884 213.00 | 86 870.00 | 797 343.00 | 884 213.00 |
CF Disponibilités | 819 094.00 | | 819 094.00 | 819 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 504.00 | 246 563.00 | 4 147 941.00 | 4 394 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 844 662.00 | 6 609 031.00 | 12 235 630.00 | 18 844 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CU Autres participations | 735 728.00 | | 735 728.00 | 735 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 065 029.00 | 1 058 566.00 | | 1 065 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 401.00 | 586 462.00 | | 770 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 095.00 | 13 642.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 899 524.00 | 1 713 670.00 | | 1 899 524.00 |
DP Provisions pour risques | 73 712.00 | 51 000.00 | | 73 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 646.00 | 35 430.00 | | 31 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 358.00 | 86 430.00 | | 105 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 213 787.00 | 7 232 845.00 | | 6 213 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 127.00 | 423 924.00 | | 648 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 852.00 | 1 908 002.00 | | 1 979 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 821.00 | 797 136.00 | | 980 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 567.00 | 17 421.00 | | 373 567.00 |
EA Autres dettes | 34 565.00 | 35 638.00 | | 34 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 230 749.00 | 10 414 966.00 | | 10 230 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 235 630.00 | 12 215 067.00 | | 12 235 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 447 060.00 | 4 831 777.00 | | 5 447 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 994.00 | 683 317.00 | | 18 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 490 337.00 | | 30 490 337.00 | 30 490 337.00 |
FD Production vendue biens | 3 715 387.00 | | 3 715 387.00 | 3 715 387.00 |
FG Production vendue services | 503 953.00 | | 503 953.00 | 503 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 709 677.00 | | 34 709 677.00 | 34 709 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 071 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 530 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 449 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 646.00 | |
GE Autres charges | | | 97 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 616 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 454 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 228.00 | 94 093.00 | | 103 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 344.00 | 1 469.00 | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 358.00 | 50.00 | | 1 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 547.00 | 38 141.00 | | 4 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 905.00 | 38 190.00 | | 5 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | 126 314.00 | | 7 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 550.00 | 51 000.00 | | 19 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 338.00 | 200 440.00 | | 27 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 433.00 | -162 250.00 | | -21 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 246.00 | 120 367.00 | | 183 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 539.00 | 207 440.00 | | 315 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 080 251.00 | 35 469 091.00 | | 35 080 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 309 850.00 | 34 882 629.00 | | 34 309 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 401.00 | 586 462.00 | | 770 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 636 458.00 | | 915 440.00 | 13 636 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 995 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 740.00 | 14 450 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 179.00 | 13 348 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 320.00 | | 22 529.00 | 83 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 607 455.00 | | 842 489.00 | 12 607 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 683.00 | | 50 422.00 | 945 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 879 138.00 | 530 820.00 | 47 489.00 | 5 879 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 334.00 | 2 436.00 | | 76 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802 804.00 | 528 383.00 | 47 489.00 | 5 802 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 430.00 | 31 646.00 | 12 719.00 | 86 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 332.00 | 122 861.00 | 122 332.00 | 122 332.00 |
6T Sur comptes clients | 12 831.00 | 36 832.00 | 12 831.00 | 12 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 85 794.00 | 2 124.00 | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 363.00 | 245 487.00 | 137 287.00 | 138 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 793.00 | 277 133.00 | 150 005.00 | 224 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 133.00 | 172 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 543.00 | 189 543.00 | | 189 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 852.00 | 1 979 852.00 | | 1 979 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 974.00 | 445 974.00 | | 445 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 162.00 | 249 162.00 | | 249 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 567.00 | 373 567.00 | | 373 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 565.00 | 34 565.00 | | 34 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
UP Prêts | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 352.00 | | 141 352.00 | 141 352.00 |
UX Autres créances clients | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VB T. V. A. | 95 566.00 | 95 566.00 | | 95 566.00 |
VC Groupe et associés | 83 750.00 | 83 750.00 | | 83 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 194 794.00 | 1 411 135.00 | 2 599 604.00 | 6 194 794.00 |
VI Groupe et associés | 464 458.00 | 464 458.00 | | 464 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 037 669.00 | | | 1 037 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 253.00 | | | 684 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 792.00 | 704 792.00 | | 704 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 501.00 | 88 501.00 | | 88 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 682.00 | 1 219 076.00 | 203 606.00 | 1 422 682.00 |
VW T.V.A. | 87 427.00 | 87 427.00 | | 87 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 230 719.00 | 5 447 060.00 | 2 599 604.00 | 10 230 719.00 |