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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 831.00 | 81 071.00 | 3 760.00 | 84 831.00 |
AN Terrains | 1 530 951.00 | 79 679.00 | 1 451 272.00 | 1 530 951.00 |
AP Constructions | 6 096 095.00 | 1 967 053.00 | 4 129 042.00 | 6 096 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 494.00 | 1 772 898.00 | 445 596.00 | 2 218 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 839.00 | 1 432 059.00 | 958 779.00 | 2 390 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BF Prêts | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 469 160.00 | 5 332 761.00 | 8 136 399.00 | 13 469 160.00 |
BT Marchandises | 2 677 985.00 | 123 968.00 | 2 554 017.00 | 2 677 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 778.00 | 3 327.00 | 318 451.00 | 321 778.00 |
BZ Autres créances | 947 425.00 | 2 565.00 | 944 860.00 | 947 425.00 |
CF Disponibilités | 236 494.00 | | 236 494.00 | 236 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 109.00 | | 122 109.00 | 122 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 792.00 | 129 860.00 | 4 175 932.00 | 4 305 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 774 952.00 | 5 462 621.00 | 12 312 331.00 | 17 774 952.00 |
CU Autres participations | 717 521.00 | | 717 521.00 | 717 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 008 128.00 | 849 533.00 | | 1 008 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 438.00 | 770 595.00 | | 750 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 189.00 | 22 736.00 | | 18 189.00 |
DK Provisions réglementées | | 468.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 831 755.00 | 1 698 332.00 | | 1 831 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 277.00 | 41 941.00 | | 20 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 277.00 | 41 941.00 | | 20 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620 948.00 | 8 572 048.00 | | 7 620 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 849.00 | 127 853.00 | | 176 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 332.00 | 1 600 750.00 | | 1 828 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 463.00 | 1 191 840.00 | | 756 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 16 246.00 | | 24 364.00 |
EA Autres dettes | 53 342.00 | 9 670.00 | | 53 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 460 299.00 | 11 518 720.00 | | 10 460 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 312 331.00 | 13 258 993.00 | | 12 312 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 194.00 | 4 516 147.00 | | 3 917 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 925.00 | 655 478.00 | | 72 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 244 916.00 | | 29 244 916.00 | 29 244 916.00 |
FD Production vendue biens | 3 566 908.00 | | 3 566 908.00 | 3 566 908.00 |
FG Production vendue services | 470 440.00 | | 470 440.00 | 470 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 282 264.00 | | 33 282 264.00 | 33 282 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 639 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 068 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 277.00 | |
GE Autres charges | | | 17 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 379 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 067.00 | 37 749.00 | | 51 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 457.00 | 1 864.00 | | 1 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 926.00 | 72 605.00 | | 61 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 572.00 | 126 067.00 | | 48 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 468.00 | 1 394.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 966.00 | 200 066.00 | | 110 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 922.00 | 19 312.00 | | 15 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 167.00 | 44 988.00 | | 43 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 398.00 | 11 684.00 | | 10 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 486.00 | 75 984.00 | | 69 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 480.00 | 124 082.00 | | 41 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 774.00 | 97 808.00 | | 121 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 623.00 | 95 324.00 | | 151 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 754 479.00 | 32 202 833.00 | | 33 754 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 004 040.00 | 31 432 238.00 | | 33 004 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 750 438.00 | 770 595.00 | | 750 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 090 525.00 | | 409 365.00 | 13 090 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 059.00 | 919 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 730.00 | 13 469 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 84 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 671.00 | 12 464 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 351.00 | | 3 480.00 | 90 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 105 842.00 | | 376 707.00 | 12 105 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 332.00 | | 29 177.00 | 894 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 640 359.00 | 710 072.00 | 17 671.00 | 4 640 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 167.00 | 904.00 | | 80 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 560 193.00 | 709 168.00 | 17 671.00 | 4 560 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 941.00 | 20 277.00 | 41 941.00 | 41 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 320.00 | 123 968.00 | 151 320.00 | 151 320.00 |
6T Sur comptes clients | 7 196.00 | 3 327.00 | 7 196.00 | 7 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 081.00 | 127 295.00 | 158 516.00 | 161 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 490.00 | 147 572.00 | 200 925.00 | 203 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 572.00 | 200 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 332.00 | 1 828 332.00 | | 1 828 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 021.00 | 277 021.00 | | 277 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 194.00 | 192 194.00 | | 192 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
UP Prêts | 52 072.00 | | 52 072.00 | 52 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
UX Autres créances clients | 316 932.00 | 316 932.00 | | 316 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VB T. V. A. | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VC Groupe et associés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548 023.00 | 1 004 919.00 | 3 114 397.00 | 7 548 023.00 |
VI Groupe et associés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 576 667.00 | | | 576 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 904 639.00 | | | 904 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 154.00 | 219 154.00 | | 219 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 969.00 | 815 969.00 | | 815 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 242.00 | 1 391 312.00 | 201 929.00 | 1 593 242.00 |
VW T.V.A. | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 460 299.00 | 3 917 194.00 | 3 114 397.00 | 10 460 299.00 |