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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 514.00 | 77 873.00 | 28 640.00 | 106 514.00 |
AN Terrains | 1 632 786.00 | 82 454.00 | 1 550 332.00 | 1 632 786.00 |
AP Constructions | 7 331 200.00 | 2 777 372.00 | 4 553 828.00 | 7 331 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 495 321.00 | 2 014 752.00 | 480 569.00 | 2 495 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 503 857.00 | 1 769 589.00 | 734 268.00 | 2 503 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 852.00 | | 65 852.00 | 65 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BF Prêts | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 498.00 | | 149 498.00 | 149 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 167 558.00 | 6 722 040.00 | 8 445 517.00 | 15 167 558.00 |
BT Marchandises | 2 614 179.00 | 157 826.00 | 2 456 353.00 | 2 614 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 145.00 | 79 721.00 | 313 424.00 | 393 145.00 |
BZ Autres créances | 1 251 700.00 | 85 254.00 | 1 166 446.00 | 1 251 700.00 |
CF Disponibilités | 588 401.00 | | 588 401.00 | 588 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 042.00 | | 120 042.00 | 120 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 967 466.00 | 322 801.00 | 4 644 666.00 | 4 967 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 135 024.00 | 7 044 841.00 | 13 090 183.00 | 20 135 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
CU Autres participations | 764 065.00 | | 764 065.00 | 764 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 429.00 | 1 065 029.00 | | 1 634 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 515.00 | 770 401.00 | | 896 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 548.00 | 9 095.00 | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 492.00 | 1 899 524.00 | | 2 590 492.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 73 712.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 237.00 | 31 646.00 | | 38 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 237.00 | 105 358.00 | | 89 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993 448.00 | 6 213 787.00 | | 6 993 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 522.00 | 648 127.00 | | 178 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 536.00 | 30.00 | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 948.00 | 1 979 852.00 | | 2 035 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 136.00 | 980 821.00 | | 1 073 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 447.00 | 373 567.00 | | 91 447.00 |
EA Autres dettes | 30 418.00 | 34 565.00 | | 30 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 410 454.00 | 10 230 749.00 | | 10 410 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 090 183.00 | 12 235 630.00 | | 13 090 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 856 158.00 | 5 447 060.00 | | 4 856 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 927.00 | 18 994.00 | | 482 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 812 455.00 | | 33 812 455.00 | 33 812 455.00 |
FD Production vendue biens | 3 128 025.00 | | 3 128 025.00 | 3 128 025.00 |
FG Production vendue services | 584 597.00 | | 584 597.00 | 584 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 525 077.00 | | 37 525 077.00 | 37 525 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 002 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 691 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -257 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 960 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 237.00 | |
GE Autres charges | | | 37 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 593 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 408 945.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 260.00 | 103 228.00 | | 103 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 599.00 | 1 344.00 | | 1 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 801.00 | 1 358.00 | | 5 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 812.00 | 4 547.00 | | 264 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 325.00 | 5 905.00 | | 293 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 086.00 | 7 789.00 | | 24 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 088.00 | | | 194 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 369.00 | 19 550.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 542.00 | 27 338.00 | | 218 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 783.00 | -21 433.00 | | 74 783.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 546.00 | 183 246.00 | | 169 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 714.00 | 315 539.00 | | 268 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 296 422.00 | 35 080 251.00 | | 38 296 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 399 907.00 | 34 309 850.00 | | 37 399 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 515.00 | 770 401.00 | | 896 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 450 157.00 | | 1 830 343.00 | 14 450 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 922.00 | 1 032 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112 943.00 | 15 167 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | 106 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104 861.00 | 14 029 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 849.00 | | 4 825.00 | 105 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 348 764.00 | | 1 785 113.00 | 13 348 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 995 544.00 | | 40 406.00 | 995 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 362 468.00 | 608 695.00 | 249 123.00 | 6 362 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 770.00 | 3 263.00 | 4 160.00 | 78 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 283 698.00 | 605 432.00 | 244 963.00 | 6 283 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 358.00 | 38 237.00 | 54 358.00 | 105 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 861.00 | 157 826.00 | 122 861.00 | 122 861.00 |
6T Sur comptes clients | 36 832.00 | 44 530.00 | 1 641.00 | 36 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 870.00 | 83 613.00 | 85 229.00 | 86 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 563.00 | 285 969.00 | 209 731.00 | 246 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 921.00 | 324 206.00 | 264 089.00 | 351 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 206.00 | 241 377.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 843.00 | 175 843.00 | | 175 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 948.00 | 2 035 948.00 | | 2 035 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 447.00 | 456 447.00 | | 456 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 957.00 | 281 957.00 | | 281 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 447.00 | 91 447.00 | | 91 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 418.00 | 30 415.00 | | 30 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
UP Prêts | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 498.00 | | 149 498.00 | 149 498.00 |
UX Autres créances clients | 345 790.00 | 345 790.00 | | 345 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 355.00 | 47 355.00 | | 47 355.00 |
VB T. V. A. | 57 291.00 | 57 291.00 | | 57 291.00 |
VC Groupe et associés | 298 753.00 | 298 753.00 | | 298 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 927.00 | 482 927.00 | | 482 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 510 521.00 | 963 762.00 | 3 081 087.00 | 6 510 521.00 |
VI Groupe et associés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 553.00 | | | 367 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 613.00 | | | 867 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 114.00 | 235 114.00 | | 235 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 751.00 | 884 751.00 | | 884 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 638.00 | 1 764 886.00 | 211 752.00 | 1 976 638.00 |
VW T.V.A. | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 402 917.00 | 4 856 158.00 | 3 081 087.00 | 10 402 917.00 |