| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 914.00 | 565 882.00 | 36 032.00 | 601 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 875.00 | 612 068.00 | 190 807.00 | 802 875.00 |
BT Marchandises | 205 465.00 | | 205 465.00 | 205 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 309.00 | 1 614.00 | 97 695.00 | 99 309.00 |
BZ Autres créances | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 065.00 | | 375 065.00 | 375 065.00 |
CF Disponibilités | 43 887.00 | | 43 887.00 | 43 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 132.00 | 1 614.00 | 762 518.00 | 764 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 006.00 | 613 681.00 | 953 325.00 | 1 567 006.00 |
CU Autres participations | 154 640.00 | | 154 640.00 | 154 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 442 230.00 | | | 442 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576.00 | | | 576.00 |
DL TOTAL (I) | 615 341.00 | | | 615 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 844.00 | | | 107 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 496.00 | | | 132 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 983.00 | | | 337 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 325.00 | | | 953 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 139.00 | | | 230 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 821.00 | 5 346.00 | 1 501 167.00 | 1 495 821.00 |
FD Production vendue biens | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
FG Production vendue services | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 743.00 | 5 346.00 | 1 532 089.00 | 1 526 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 456.00 | | | -2 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 486.00 | | | 1 565 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 645.00 | | | 1 560 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 799.00 | | 3 076.00 | 799 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 053.00 | | 2 313.00 | 600 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 012.00 | | 763.00 | 154 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 975.00 | 28 093.00 | | 583 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 240.00 | 28 093.00 | | 538 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | 125.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 739.00 | | 125.00 | 1 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 739.00 | | 125.00 | 1 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 496.00 | 132 496.00 | | 132 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 97 379.00 | | | 97 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 850.00 | 139 715.00 | 135.00 | 139 850.00 |
VW T.V.A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 139.00 | 230 139.00 | | 230 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
ST Autres comptes | 245 171.00 | | | 245 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 605.00 | | | 97 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 806.00 | | | 25 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 240.00 | | | 305 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 372.00 | | | 435 372.00 |