| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 319.00 | 598 084.00 | 2 235.00 | 600 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 140.00 | 646 470.00 | 10 670.00 | 657 140.00 |
BT Marchandises | 180 705.00 | | 180 705.00 | 180 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 964.00 | 2 266.00 | 27 698.00 | 29 964.00 |
BZ Autres créances | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CF Disponibilités | 387 084.00 | | 387 084.00 | 387 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 902.00 | 2 266.00 | 655 636.00 | 657 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 042.00 | 648 736.00 | 666 306.00 | 1 315 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 143 335.00 | 143 889.00 | | 143 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | 69 447.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 312 096.00 | 381 029.00 | | 312 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 308.00 | 84 850.00 | | 130 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 329.00 | 112 147.00 | | 144 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 574.00 | 72 633.00 | | 79 574.00 |
EA Autres dettes | | -1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 210.00 | 268 094.00 | | 354 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 306.00 | 649 123.00 | | 666 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 210.00 | 268 094.00 | | 354 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 296 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 327 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 675.00 | 32 776.00 | | 7 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 675.00 | 32 876.00 | | 7 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 675.00 | 25 694.00 | | 7 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 895.00 | | 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 046.00 | 1 543 669.00 | | 1 357 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 978.00 | 1 474 223.00 | | 1 355 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067.00 | 69 447.00 | | 1 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 875.00 | | 1 265.00 | 655 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 505.00 | | 1 265.00 | 599 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 530.00 | 5 772.00 | | 640 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 169.00 | 765.00 | | 47 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 361.00 | 5 007.00 | | 593 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 329.00 | 144 329.00 | | 144 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 308.00 | 130 308.00 | | 130 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VW T.V.A. | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 210.00 | 354 210.00 | | 354 210.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |