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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 435.00 | 765.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 054.00 | 593 077.00 | 5 977.00 | 599 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 875.00 | 640 697.00 | 15 177.00 | 655 875.00 |
BT Marchandises | 195 708.00 | | 195 708.00 | 195 708.00 |
BZ Autres créances | 96 837.00 | 3 624.00 | 93 213.00 | 96 837.00 |
CF Disponibilités | 341 706.00 | | 341 706.00 | 341 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 569.00 | 3 624.00 | 633 945.00 | 637 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 444.00 | 644 322.00 | 649 123.00 | 1 293 444.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 143 889.00 | 447 072.00 | | 143 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | -153 183.00 | | 69 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | 381 029.00 | 461 683.00 | | 381 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 850.00 | 139 202.00 | | 84 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 147.00 | 106 832.00 | | 112 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 633.00 | 98 498.00 | | 72 633.00 |
EA Autres dettes | -1 537.00 | -456.00 | | -1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 094.00 | 344 076.00 | | 268 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 123.00 | 805 759.00 | | 649 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 094.00 | 344 076.00 | | 268 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 428 155.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 463 582.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 624.00 | |
GE Autres charges | | | 26 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 776.00 | 1 962.00 | | 32 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101.00 | 475.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 876.00 | 2 437.00 | | 32 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 182.00 | 15 320.00 | | 7 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 146 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 182.00 | 161 660.00 | | 7 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 694.00 | -159 223.00 | | 25 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895.00 | | | 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 669.00 | 1 506 888.00 | | 1 543 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 223.00 | 1 660 071.00 | | 1 474 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 447.00 | -153 183.00 | | 69 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 735.00 | | | 658 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 860.00 | 655 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | 599 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 365.00 | | | 602 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 349.00 | 14 041.00 | 2 860.00 | 629 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 069.00 | 1 100.00 | | 46 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 280.00 | 12 941.00 | 2 860.00 | 583 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 147.00 | 112 147.00 | | 112 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VW T.V.A. | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 094.00 | 268 094.00 | | 268 094.00 |