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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 335.00 | 1 865.00 | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 914.00 | 582 995.00 | 18 918.00 | 601 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 735.00 | 629 516.00 | 29 219.00 | 658 735.00 |
BT Marchandises | 213 833.00 | | 213 833.00 | 213 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
BZ Autres créances | 51 497.00 | | 51 497.00 | 51 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 065.00 | | 375 065.00 | 375 065.00 |
CF Disponibilités | 94 049.00 | | 94 049.00 | 94 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 540.00 | | 776 540.00 | 776 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 275.00 | 629 516.00 | 805 759.00 | 1 435 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 447 072.00 | 442 230.00 | | 447 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 183.00 | 4 842.00 | | -153 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101.00 | 576.00 | | 101.00 |
DL TOTAL (I) | 461 683.00 | 615 341.00 | | 461 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 202.00 | 107 844.00 | | 139 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 832.00 | 132 496.00 | | 106 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 498.00 | 97 643.00 | | 98 498.00 |
EA Autres dettes | -456.00 | | | -456.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 076.00 | 337 983.00 | | 344 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 759.00 | 953 325.00 | | 805 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 076.00 | 230 139.00 | | 344 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 441 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 474 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 448.00 | |
GE Autres charges | | | 26 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 962.00 | 5 303.00 | | 1 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 437.00 | 5 778.00 | | 2 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 320.00 | 8 234.00 | | 15 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 660.00 | 8 234.00 | | 161 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 223.00 | -2 456.00 | | -159 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 888.00 | 1 565 486.00 | | 1 506 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 071.00 | 1 560 645.00 | | 1 660 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 183.00 | 4 842.00 | | -153 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 875.00 | | 2 200.00 | 802 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 340.00 | 8 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 340.00 | 658 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 2 200.00 | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 365.00 | | | 602 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 901.00 | 17 448.00 | | 611 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 335.00 | | 45 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 166.00 | 17 114.00 | | 566 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 327.00 | 49 327.00 | | 49 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VW T.V.A. | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 076.00 | 344 076.00 | | 344 076.00 |