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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 112.00 | 599 752.00 | 10 360.00 | 610 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 033.00 | 648 138.00 | 18 895.00 | 667 033.00 |
BT Marchandises | 176 256.00 | | 176 256.00 | 176 256.00 |
BZ Autres créances | 115 570.00 | 4 297.00 | 111 273.00 | 115 570.00 |
CF Disponibilités | 622 316.00 | | 622 316.00 | 622 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 042.00 | 4 297.00 | 913 745.00 | 918 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 075.00 | 652 435.00 | 932 640.00 | 1 585 075.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 144 402.00 | 143 335.00 | | 144 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 991.00 | 1 067.00 | | 41 991.00 |
DL TOTAL (I) | 354 087.00 | 312 096.00 | | 354 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 365.00 | | | 250 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 485.00 | 130 308.00 | | 105 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | 144 329.00 | | 118 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 409.00 | 79 574.00 | | 104 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 553.00 | 354 210.00 | | 578 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 640.00 | 666 306.00 | | 932 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 553.00 | 354 210.00 | | 578 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 303 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 20 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 022.00 | 7 675.00 | | 12 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | 7 675.00 | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 022.00 | 7 675.00 | | 12 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 503.00 | | 12 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 831.00 | 1 357 046.00 | | 1 363 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 840.00 | 1 355 978.00 | | 1 321 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 991.00 | 1 067.00 | | 41 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 140.00 | | 9 893.00 | 657 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 770.00 | | 9 793.00 | 600 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 435.00 | | 100.00 | 8 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 303.00 | 1 669.00 | | 646 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 368.00 | 1 669.00 | | 598 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 485.00 | 105 485.00 | | 105 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 365.00 | 250 365.00 | | 250 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VW T.V.A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 553.00 | 578 553.00 | | 578 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |