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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 874.00 | 579 178.00 | 38 696.00 | 617 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 396.00 | 627 564.00 | 138 831.00 | 766 396.00 |
BT Marchandises | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 299.00 | 1 054.00 | 37 245.00 | 38 299.00 |
BZ Autres créances | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
CF Disponibilités | 314 539.00 | | 314 539.00 | 314 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 519.00 | 1 054.00 | 564 465.00 | 565 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 914.00 | 628 619.00 | 703 296.00 | 1 331 914.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 186 393.00 | 144 402.00 | | 186 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | 41 991.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 359 146.00 | 354 087.00 | | 359 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 449.00 | 250 365.00 | | 19 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 448.00 | 105 485.00 | | 170 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 118 294.00 | | 74 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 355.00 | 104 409.00 | | 79 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 150.00 | 578 553.00 | | 344 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 296.00 | 932 640.00 | | 703 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 578 553.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 255 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 296 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 29 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 12 022.00 | | 1 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | 12 022.00 | | 10 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 090.00 | 12 022.00 | | 10 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 12 529.00 | | 1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 537.00 | 1 363 831.00 | | 1 360 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 478.00 | 1 321 840.00 | | 1 355 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | 41 991.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 033.00 | | 123 411.00 | 667 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 048.00 | 766 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 048.00 | 618 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 563.00 | | 31 811.00 | 610 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 535.00 | | 91 600.00 | 8 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 971.00 | 3 474.00 | 24 048.00 | 647 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 037.00 | 3 474.00 | 24 048.00 | 600 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 449.00 | 6 633.00 | 12 816.00 | 19 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 803.00 | 249 803.00 | | 249 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 150.00 | 331 334.00 | 12 816.00 | 344 150.00 |