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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255.00 | 872.00 | 383.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 293.00 | 39 288.00 | 19 005.00 | 58 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 771.00 | 42 288.00 | 103 482.00 | 145 771.00 |
BT Marchandises | 122 120.00 | | 122 120.00 | 122 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 768.00 | 2 804.00 | 59 964.00 | 62 768.00 |
BZ Autres créances | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CF Disponibilités | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 164.00 | 2 804.00 | 235 360.00 | 238 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 934.00 | 45 092.00 | 338 842.00 | 383 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 125 638.00 | 122 728.00 | | 125 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 179.00 | 2 910.00 | | 7 179.00 |
DL TOTAL (I) | 146 232.00 | 139 053.00 | | 146 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 281.00 | 19 420.00 | | 22 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 559.00 | 131 333.00 | | 125 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 356.00 | 35 638.00 | | 27 356.00 |
EA Autres dettes | 17 414.00 | 1 556.00 | | 17 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 610.00 | 188 711.00 | | 192 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 842.00 | 327 764.00 | | 338 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 610.00 | 188 711.00 | | 152 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 321.00 | 1 235.00 | | 12 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 791.00 | | 727 791.00 | 727 791.00 |
FG Production vendue services | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 437.00 | | 739 437.00 | 739 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 804.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 1 836.00 | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 608.00 | 21 079.00 | | 23 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 239.00 | 5 002.00 | | 5 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 239.00 | 85 180.00 | | 9 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 239.00 | -10 180.00 | | -9 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 840.00 | 949 939.00 | | 739 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 661.00 | 947 030.00 | | 732 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 179.00 | 2 910.00 | | 7 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 521.00 | 145 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15.00 | | | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 521.00 | 59 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 068.00 | | | 76 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 594.00 | 12 215.00 | 16 521.00 | 46 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | 563.00 | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 029.00 | 11 652.00 | 16 521.00 | 45 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 804.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 804.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 265.00 | 71 170.00 | 4 095.00 | 75 265.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 610.00 | 192 610.00 | | 192 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 5 978.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 590.00 | 8 189.00 | | 5 590.00 |
ST Autres comptes | 40 441.00 | 40 482.00 | | 40 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 183.00 | 28 556.00 | | 24 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 695.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58.00 | 1 000.00 | | 58.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 719.00 | 3 836.00 | | 2 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 063.00 | 9 814.00 | | 6 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 236.00 | 168 591.00 | | 147 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 914.00 | 127 367.00 | | 94 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 271.00 | 79 922.00 | | 70 271.00 |