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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 944.00 | 12 625.00 | 1 319.00 | 13 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 167.00 | 14 753.00 | 85 414.00 | 100 167.00 |
BT Marchandises | 131 950.00 | | 131 950.00 | 131 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 153.00 | | 69 153.00 | 69 153.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 32 543.00 | | 32 543.00 | 32 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 120.00 | | 239 120.00 | 239 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 287.00 | 14 753.00 | 324 534.00 | 339 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 102 816.00 | 125 638.00 | | 102 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 855.00 | 7 179.00 | | 7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 124 087.00 | 146 232.00 | | 124 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | 22 281.00 | | 37 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 143.00 | 125 559.00 | | 121 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 010.00 | 27 356.00 | | 17 010.00 |
EA Autres dettes | 24 699.00 | 17 414.00 | | 24 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 447.00 | 192 610.00 | | 200 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 534.00 | 338 842.00 | | 324 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 447.00 | 192 610.00 | | 200 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 148.00 | 12 321.00 | | 36 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622 072.00 | 6 314.00 | 628 386.00 | 622 072.00 |
FG Production vendue services | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 833.00 | 6 314.00 | 652 147.00 | 645 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 510.00 | 200.00 | | 6 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 537.00 | 23 608.00 | | 40 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 9 239.00 | | 4 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 905.00 | | | 10 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 347.00 | 9 239.00 | | 15 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | -9 239.00 | | -9 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 466.00 | 739 840.00 | | 667 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 612.00 | 732 661.00 | | 659 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 855.00 | 7 179.00 | | 7 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 771.00 | | | 145 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 604.00 | 100 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 604.00 | 13 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 548.00 | | | 59 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 288.00 | 7 164.00 | 34 699.00 | 42 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 161.00 | 7 164.00 | 34 699.00 | 40 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 721.00 | 74 626.00 | 4 095.00 | 78 721.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 284.00 | 6 063.00 | | 17 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 218.00 | 5 590.00 | | 4 218.00 |
ST Autres comptes | 40 356.00 | 40 441.00 | | 40 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 453.00 | 24 183.00 | | 21 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 58.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 284.00 | 6 063.00 | | 17 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 539.00 | 147 236.00 | | 132 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 705.00 | 94 914.00 | | 83 705.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 027.00 | 70 271.00 | | 66 027.00 |