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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 323.00 | 7 593.00 | 10 730.00 | 18 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 103.00 | 9 279.00 | 94 824.00 | 104 103.00 |
BT Marchandises | 120 196.00 | | 120 196.00 | 120 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 239.00 | 17 967.00 | 74 272.00 | 92 239.00 |
BZ Autres créances | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CF Disponibilités | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 891.00 | 17 967.00 | 206 924.00 | 224 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 995.00 | 27 246.00 | 301 749.00 | 328 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 77 867.00 | 127 089.00 | | 77 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 443.00 | -49 222.00 | | -15 443.00 |
DL TOTAL (I) | 75 839.00 | 91 283.00 | | 75 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 024.00 | 63 598.00 | | 60 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 709.00 | 93 756.00 | | 118 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 473.00 | 26 880.00 | | 43 473.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 1 896.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 909.00 | 186 129.00 | | 225 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 749.00 | 277 411.00 | | 301 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 686.00 | 140 264.00 | | 191 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 160.00 | 2 992.00 | | 11 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 463 277.00 | | 463 277.00 | 463 277.00 |
FG Production vendue services | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 867.00 | | 474 867.00 | 474 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 041.00 | 24 352.00 | | 23 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 6 960.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 234.00 | 6 960.00 | | 1 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 234.00 | -6 960.00 | | -1 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 633.00 | 470 202.00 | | 476 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 076.00 | 519 424.00 | | 492 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 443.00 | -49 222.00 | | -15 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 845.00 | | 5 257.00 | 98 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 064.00 | | 5 257.00 | 13 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 762.00 | 3 517.00 | | 5 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 3 517.00 | | 4 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 709.00 | 118 709.00 | | 118 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 866.00 | 11 643.00 | 34 223.00 | 45 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 380.00 | 96 285.00 | 4 095.00 | 100 380.00 |
VW T.V.A. | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 909.00 | 191 686.00 | 34 223.00 | 225 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 034.00 | 11 113.00 | | 11 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | 4 456.00 | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 27 295.00 | 32 105.00 | | 27 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 595.00 | 22 840.00 | | 23 595.00 |
YT Sous‐traitance | 1 967.00 | 4 550.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 034.00 | 11 113.00 | | 11 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 496.00 | 93 136.00 | | 91 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 285.00 | 67 130.00 | | 62 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 044.00 | 63 951.00 | | 57 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |