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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 521.00 | 6 682.00 | 8 839.00 | 15 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 302.00 | 8 368.00 | 92 933.00 | 101 302.00 |
BT Marchandises | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 133.00 | | 113 133.00 | 113 133.00 |
BZ Autres créances | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CF Disponibilités | 16 724.00 | | 16 724.00 | 16 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 605.00 | | 254 605.00 | 254 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 907.00 | 8 368.00 | 347 539.00 | 355 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 110 671.00 | 102 816.00 | | 110 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 296.00 | 7 855.00 | | 10 296.00 |
DL TOTAL (I) | 134 382.00 | 124 087.00 | | 134 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 585.00 | 37 596.00 | | 67 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 121 143.00 | | 77 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 660.00 | 17 010.00 | | 47 660.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 24 699.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 156.00 | 200 447.00 | | 213 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 539.00 | 324 534.00 | | 347 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 364.00 | | 535 364.00 | 535 364.00 |
FG Production vendue services | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 814.00 | | 568 814.00 | 568 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 510.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 370.00 | 40 537.00 | | 25 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 6 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 4 442.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 15 347.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 012.00 | -9 347.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 662.00 | 667 466.00 | | 574 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 366.00 | 659 612.00 | | 564 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 296.00 | 7 855.00 | | 10 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 167.00 | | 9 250.00 | 100 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 115.00 | 101 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442.00 | 81 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 674.00 | 15 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 944.00 | | 9 250.00 | 13 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 753.00 | 1 730.00 | 8 115.00 | 14 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | | 442.00 | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | 1 730.00 | 7 674.00 | 12 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 100.00 | 77 100.00 | | 77 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 113 133.00 | 113 133.00 | | 113 133.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 271.00 | 36 271.00 | | 36 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 315.00 | 8 315.00 | 23 000.00 | 31 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 026.00 | 121 026.00 | | 121 026.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 157.00 | 190 157.00 | 23 000.00 | 213 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 222.00 | 14 556.00 | | 12 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 277.00 | 4 218.00 | | 5 277.00 |
ST Autres comptes | 30 088.00 | 40 356.00 | | 30 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 030.00 | 21 453.00 | | 25 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 2 728.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 565.00 | 17 284.00 | | 14 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 336.00 | 132 535.00 | | 55 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 872.00 | 83 705.00 | | 73 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 696.00 | 66 027.00 | | 60 696.00 |