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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 685.00 | 1 686.00 | | 1 685.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 251.00 | 2 062.00 | 7 189.00 | 9 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 032.00 | 3 748.00 | 91 283.00 | 95 032.00 |
BT Marchandises | 115 450.00 | | 115 450.00 | 115 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 124.00 | 3 436.00 | 98 688.00 | 102 124.00 |
BZ Autres créances | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 152.00 | 3 436.00 | 323 716.00 | 327 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 184.00 | 7 184.00 | 415 000.00 | 422 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 120 967.00 | 110 671.00 | | 120 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 122.00 | 10 296.00 | | 6 122.00 |
DL TOTAL (I) | 140 504.00 | 134 382.00 | | 140 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 691.00 | 67 585.00 | | 75 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 058.00 | 77 100.00 | | 88 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 746.00 | 47 660.00 | | 110 746.00 |
EA Autres dettes | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 495.00 | 213 156.00 | | 274 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 000.00 | 347 539.00 | | 415 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 976.00 | 150 157.00 | | 259 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 999.00 | 36 271.00 | | 42 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 808.00 | 750.00 | 585 558.00 | 584 808.00 |
FG Production vendue services | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 575.00 | 750.00 | 602 325.00 | 601 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 780.00 | 25 370.00 | | 26 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 200.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 1 200.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 188.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 188.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 940.00 | 1 012.00 | | 3 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 431.00 | 574 662.00 | | 608 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 309.00 | 564 366.00 | | 602 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 122.00 | 10 296.00 | | 6 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 301.00 | | | 101 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 270.00 | 95 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 270.00 | 9 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 368.00 | 1 650.00 | 6 270.00 | 8 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 682.00 | 1 650.00 | 6 270.00 | 6 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
VB T. V. A. | 93 420.00 | 93 420.00 | | 93 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 691.00 | 52 691.00 | | 52 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 001.00 | 8 482.00 | 14 519.00 | 23 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 633.00 | 198 538.00 | 4 095.00 | 202 633.00 |
VW T.V.A. | 100 120.00 | 100 120.00 | | 100 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 495.00 | 259 976.00 | 14 519.00 | 274 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 532.00 | 14 565.00 | | 11 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | 5 277.00 | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 34 926.00 | 30 088.00 | | 34 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 239.00 | 25 030.00 | | 25 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 750.00 | 300.00 | | 1 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 532.00 | 14 565.00 | | 11 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 763.00 | 99 336.00 | | 130 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 542.00 | 73 872.00 | | 77 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 693.00 | 60 696.00 | | 66 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |