| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 065.00 | 4 076.00 | 8 989.00 | 13 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 846.00 | 5 762.00 | 93 084.00 | 98 846.00 |
BT Marchandises | 112 991.00 | | 112 991.00 | 112 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BZ Autres créances | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CF Disponibilités | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 328.00 | | 184 328.00 | 184 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 174.00 | 5 762.00 | 277 411.00 | 283 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 127 089.00 | 120 967.00 | | 127 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 222.00 | 6 122.00 | | -49 222.00 |
DL TOTAL (I) | 91 283.00 | 140 504.00 | | 91 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 598.00 | 75 691.00 | | 63 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 88 058.00 | | 93 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 880.00 | 110 746.00 | | 26 880.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 129.00 | 274 495.00 | | 186 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 411.00 | 415 000.00 | | 277 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 264.00 | 259 976.00 | | 140 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 992.00 | 42 999.00 | | 2 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 258.00 | | 440 258.00 | 440 258.00 |
FG Production vendue services | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 550.00 | | 454 550.00 | 454 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 549.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 352.00 | 26 780.00 | | 24 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 960.00 | 110.00 | | 6 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 960.00 | 110.00 | | 6 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 960.00 | 3 940.00 | | -6 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 202.00 | 608 431.00 | | 470 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 424.00 | 602 309.00 | | 519 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 222.00 | 6 122.00 | | -49 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 031.00 | | 3 814.00 | 95 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 686.00 | | | 81 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 250.00 | | 3 814.00 | 9 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 2 014.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062.00 | 2 014.00 | | 2 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
UX Autres créances clients | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 519.00 | 8 654.00 | 45 865.00 | 54 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 413.00 | 57 318.00 | 4 095.00 | 61 413.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 129.00 | 140 264.00 | 45 865.00 | 186 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 11 532.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 456.00 | 4 778.00 | | 4 456.00 |
ST Autres comptes | 32 105.00 | 34 926.00 | | 32 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 840.00 | 25 239.00 | | 22 840.00 |
YT Sous‐traitance | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 750.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 113.00 | 11 532.00 | | 11 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 136.00 | 130 763.00 | | 93 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 130.00 | 77 542.00 | | 67 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 951.00 | 66 693.00 | | 63 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |