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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
AP Constructions | 101 418.00 | 49 334.00 | 52 084.00 | 101 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 870.00 | 315 694.00 | 103 176.00 | 418 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 748.00 | 417 154.00 | 108 594.00 | 525 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 029.00 | 811 310.00 | 267 719.00 | 1 079 029.00 |
BN En cours de production de biens | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
BT Marchandises | 1 129 627.00 | 129 600.00 | 1 000 027.00 | 1 129 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 707.00 | 1 974.00 | 550 732.00 | 552 707.00 |
BZ Autres créances | 439 712.00 | | 439 712.00 | 439 712.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 578.00 | 131 574.00 | 2 041 003.00 | 2 172 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 607.00 | 942 884.00 | 2 308 723.00 | 3 251 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 280.00 | | | 1 053 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 601.00 | | | 1 256 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 835.00 | | | 294 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 950.00 | | | 598 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 511.00 | | | 151 511.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 121.00 | | | 1 052 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 723.00 | | | 2 308 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 776.00 | | | 945 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 573 557.00 | 23 320.00 | 2 596 877.00 | 2 573 557.00 |
FD Production vendue biens | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FG Production vendue services | 881 279.00 | 18 224.00 | 899 503.00 | 881 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 455 211.00 | 41 544.00 | 3 496 756.00 | 3 455 211.00 |
FM Production stockée | | | -89 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 274 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 542.00 | | | 3 520 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 222.00 | | | 3 482 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 513.00 | | | 983 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 377.00 | | | 30 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 272.00 | | | 949 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 989.00 | 34 929.00 | 41 609.00 | 817 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 188.00 | 1 188.00 | 1 250.00 | 29 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 801.00 | 33 741.00 | 40 359.00 | 788 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 951.00 | 598 951.00 | | 598 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 813.00 | 122 813.00 | | 122 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 022.00 | 65 678.00 | 106 345.00 | 172 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 029.00 | | | 103 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 082.00 | 1 009 744.00 | 338.00 | 1 010 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 121.00 | 945 777.00 | 106 345.00 | 1 052 121.00 |