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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 577.00 | 29 319.00 | 258.00 | 29 577.00 |
AP Constructions | 19 134.00 | 8 086.00 | 11 048.00 | 19 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 266.00 | 178 333.00 | 24 933.00 | 203 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 298.00 | 125 255.00 | 54 043.00 | 179 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 446.00 | 340 993.00 | 95 453.00 | 436 446.00 |
BN En cours de production de biens | 53 299.00 | | 53 299.00 | 53 299.00 |
BT Marchandises | 1 080 540.00 | 56 303.00 | 1 024 237.00 | 1 080 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 343.00 | | 38 343.00 | 38 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 513.00 | 9 828.00 | 487 685.00 | 497 513.00 |
BZ Autres créances | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
CF Disponibilités | 346 472.00 | | 346 472.00 | 346 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 595.00 | 66 130.00 | 2 032 465.00 | 2 098 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 042.00 | 407 123.00 | 2 127 918.00 | 2 535 042.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 469.00 | 931 722.00 | | 856 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 237.00 | -75 254.00 | | 86 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 832.00 | 88 475.00 | | 72 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 537.00 | 1 109 943.00 | | 1 180 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 633.00 | 295 870.00 | | 236 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 168.00 | 141 318.00 | | 175 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 675.00 | 607 499.00 | | 359 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 895.00 | 174 072.00 | | 97 895.00 |
EA Autres dettes | 28 075.00 | 24 493.00 | | 28 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 854.00 | 12 176.00 | | 47 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 381.00 | 1 255 428.00 | | 947 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 918.00 | 2 365 372.00 | | 2 127 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 070.00 | 1 255 428.00 | | 909 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 35 410.00 | | 207.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 331.00 | | 19 815.00 | 418 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 436 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 401 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 584.00 | | 19 815.00 | 383 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 386.00 | 32 307.00 | 1 700.00 | 310 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 169.00 | 150.00 | | 29 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 218.00 | 32 157.00 | 1 700.00 | 281 218.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 651.00 | | 35 348.00 | 91 651.00 |
6T Sur comptes clients | 7 721.00 | 2 233.00 | 126.00 | 7 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 372.00 | 2 233.00 | 35 475.00 | 99 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 372.00 | 2 233.00 | 35 475.00 | 99 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 233.00 | 35 475.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 675.00 | 359 675.00 | | 359 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 075.00 | 28 075.00 | | 28 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 485 722.00 | 485 722.00 | | 485 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VB T. V. A. | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 426.00 | 200 196.00 | 36 230.00 | 236 426.00 |
VI Groupe et associés | 175 168.00 | 175 168.00 | | 175 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 904.00 | | | 198 904.00 |
VP Divers | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 511.00 | 579 942.00 | 1 569.00 | 581 511.00 |
VW T.V.A. | 43 321.00 | 43 321.00 | | 43 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 300.00 | 909 070.00 | 36 230.00 | 945 300.00 |