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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 57 115.00 | 80 961.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 271.00 | 340 207.00 | 88 064.00 | 428 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 532.00 | 443 801.00 | 166 731.00 | 610 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 872.00 | 870 250.00 | 339 621.00 | 1 209 872.00 |
BN En cours de production de biens | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BT Marchandises | 1 259 272.00 | 146 674.00 | 1 112 597.00 | 1 259 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 069.00 | 5 931.00 | 464 137.00 | 470 069.00 |
BZ Autres créances | 627 009.00 | | 627 009.00 | 627 009.00 |
CF Disponibilités | 33 473.00 | | 33 473.00 | 33 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 076.00 | 152 606.00 | 2 292 469.00 | 2 445 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 948.00 | 1 022 857.00 | 2 632 091.00 | 3 654 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 601.00 | | | 1 091 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 851.00 | | | -20 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 700.00 | | | 1 287 700.00 |
DP Provisions pour risques | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 176.00 | | | 252 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 350.00 | | | 874 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
EA Autres dettes | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 678.00 | | | 1 314 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 091.00 | | | 2 632 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 006.00 | | | 1 148 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 575.00 | 6 604.00 | 2 994 179.00 | 2 987 575.00 |
FD Production vendue biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
FG Production vendue services | 694 699.00 | 10 385.00 | 705 084.00 | 694 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 608.00 | 16 989.00 | 3 699 598.00 | 3 682 608.00 |
FM Production stockée | | | -6 315.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 582.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 776 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 594.00 | | | -11 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 154.00 | | | -31 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 762 528.00 | | | 3 762 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 380.00 | | | 3 783 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 851.00 | | | -20 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 030.00 | | | 1 079 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 176 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 046 038.00 | | | 1 046 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 310.00 | 58 941.00 | | 811 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 183.00 | 58 941.00 | | 782 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 350.00 | 874 350.00 | | 874 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 470 069.00 | | | 470 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 036.00 | 51 657.00 | 120 227.00 | 195 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
VP Divers | 627 010.00 | | | 627 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 277.00 | 1 129 939.00 | 338.00 | 1 130 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 385.00 | 1 148 007.00 | 120 227.00 | 1 291 385.00 |