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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 64 918.00 | 73 157.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 549.00 | 364 093.00 | 64 455.00 | 428 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 575.00 | 460 113.00 | 141 462.00 | 601 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 013.00 | 918 252.00 | 282 761.00 | 1 201 013.00 |
BN En cours de production de biens | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
BT Marchandises | 1 380 819.00 | 135 566.00 | 1 245 252.00 | 1 380 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 654.00 | 8 385.00 | 456 268.00 | 464 654.00 |
BZ Autres créances | 827 454.00 | | 827 454.00 | 827 454.00 |
CF Disponibilités | 123 375.00 | | 123 375.00 | 123 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 582.00 | 143 952.00 | 2 730 630.00 | 2 874 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 596.00 | 1 062 204.00 | 3 013 391.00 | 4 075 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 750.00 | | | 1 070 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 080.00 | | | -85 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 419.00 | | | 1 196 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 603.00 | | | 344 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 858.00 | | | 1 292 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 361.00 | | | 160 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 971.00 | | | 1 816 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 391.00 | | | 3 013 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 951.00 | | | 1 719 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 587.00 | 62 442.00 | 3 256 029.00 | 3 193 587.00 |
FD Production vendue biens | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
FG Production vendue services | 515 484.00 | 8 370.00 | 523 854.00 | 515 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 096.00 | 70 813.00 | 3 779 909.00 | 3 709 096.00 |
FM Production stockée | | | 18 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 878 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 863.00 | |
GE Autres charges | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 711.00 | | | -50 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 573.00 | | | 3 897 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 653.00 | | | 3 982 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 080.00 | | | -85 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 872.00 | 6 438.00 | | 1 209 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179.00 | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 296.00 | 1 201 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 1 168 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 881.00 | 6 438.00 | | 1 176 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 251.00 | 63 119.00 | 15 117.00 | 870 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 124.00 | 63 119.00 | 15 117.00 | 841 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 858.00 | 1 292 858.00 | | 1 292 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 464 654.00 | 464 654.00 | | 464 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 462.00 | 246 441.00 | 97 021.00 | 343 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
VP Divers | 827 455.00 | 827 455.00 | | 827 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 362.00 | 160 362.00 | | 160 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 801.00 | 1 329 643.00 | 159.00 | 1 329 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 972.00 | 1 719 951.00 | 97 021.00 | 1 816 972.00 |