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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 576.00 | 29 168.00 | 407.00 | 29 576.00 |
AP Constructions | 17 889.00 | 7 191.00 | 10 698.00 | 17 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 913.00 | 165 729.00 | 36 183.00 | 201 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 780.00 | 108 296.00 | 55 484.00 | 163 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 331.00 | 310 386.00 | 107 944.00 | 418 331.00 |
BN En cours de production de biens | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
BT Marchandises | 1 511 943.00 | 91 650.00 | 1 420 292.00 | 1 511 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 274.00 | 7 721.00 | 498 552.00 | 506 274.00 |
BZ Autres créances | 192 466.00 | | 192 466.00 | 192 466.00 |
CF Disponibilités | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 351.00 | | 22 351.00 | 22 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 798.00 | 99 371.00 | 2 257 426.00 | 2 356 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 130.00 | 409 758.00 | 2 365 371.00 | 2 775 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 931 722.00 | | | 931 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 253.00 | | | -75 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 943.00 | | | 1 109 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 869.00 | | | 295 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 317.00 | | | 141 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 499.00 | | | 607 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 071.00 | | | 174 071.00 |
EA Autres dettes | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 428.00 | | | 1 255 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 371.00 | | | 2 365 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 207 333.00 | | | 1 207 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 340.00 | | 51 775.00 | 1 218 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851 784.00 | 418 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 784.00 | 383 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | 450.00 | 29 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 453.00 | | 49 914.00 | 1 185 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 1 410.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 215.00 | 73 218.00 | 736 047.00 | 973 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127.00 | 42.00 | | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 088.00 | 73 176.00 | 736 047.00 | 944 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 499.00 | 607 499.00 | | 607 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 072.00 | 174 072.00 | | 174 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 506 274.00 | 506 274.00 | | 506 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 460.00 | 212 365.00 | 48 095.00 | 260 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 466.00 | 192 466.00 | | 192 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 660.00 | 721 092.00 | 1 569.00 | 722 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 428.00 | 1 207 333.00 | 48 095.00 | 1 255 428.00 |