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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
AP Constructions | 138 076.00 | 72 653.00 | 65 423.00 | 138 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 680.00 | 387 722.00 | 44 958.00 | 432 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 695.00 | 483 713.00 | 130 982.00 | 614 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 340.00 | 973 215.00 | 245 125.00 | 1 218 340.00 |
BN En cours de production de biens | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BT Marchandises | 1 555 794.00 | 112 042.00 | 1 443 751.00 | 1 555 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 081.00 | 7 710.00 | 385 371.00 | 393 081.00 |
BZ Autres créances | 747 895.00 | | 747 895.00 | 747 895.00 |
CF Disponibilités | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 668.00 | 119 753.00 | 2 724 915.00 | 2 844 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 063 008.00 | 1 092 968.00 | 2 970 040.00 | 4 063 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 985 669.00 | | | 985 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 947.00 | | | -53 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 197.00 | | | 1 140 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 064.00 | | | 859 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 675.00 | | | 816 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EA Autres dettes | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 842.00 | | | 1 829 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 970 040.00 | | | 2 970 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 125.00 | | | 1 757 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 980.00 | | | 11 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 431.00 | 74 175.00 | 2 878 606.00 | 2 804 431.00 |
FD Production vendue biens | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
FG Production vendue services | 551 919.00 | 13 275.00 | 565 195.00 | 551 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 357 651.00 | 87 451.00 | 3 445 102.00 | 3 357 651.00 |
FM Production stockée | | | -20 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 507 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 412.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 602 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 995.00 | | | 41 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 193.00 | | | 14 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 990.00 | | | -26 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 541 134.00 | | | 3 541 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 081.00 | | | 3 595 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 947.00 | | | -53 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 014.00 | | 38 634.00 | 1 201 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 308.00 | 1 218 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 308.00 | 1 185 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 201.00 | | 38 560.00 | 1 168 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | 75.00 | 3 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 252.00 | 62 078.00 | 7 114.00 | 918 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 125.00 | 62 078.00 | 7 114.00 | 889 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 675.00 | 816 675.00 | | 816 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 949.00 | 97 949.00 | | 97 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 753.00 | 19 753.00 | | 19 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 393 082.00 | 393 082.00 | | 393 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 084.00 | 774 367.00 | 72 717.00 | 847 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 358.00 | | | 196 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747 896.00 | 747 896.00 | | 747 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 905.00 | 35 905.00 | | 35 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 041.00 | 1 176 883.00 | 159.00 | 1 177 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 843.00 | 1 757 126.00 | 72 717.00 | 1 829 843.00 |