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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 325.00 | 49 408.00 | 5 917.00 | 55 325.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 109 868.00 | 94 801.00 | 15 067.00 | 109 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 702.00 | 1 115 764.00 | 250 938.00 | 1 366 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 163.00 | 117 783.00 | 29 380.00 | 147 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 523.00 | 1 377 755.00 | 310 768.00 | 1 688 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 559.00 | | 92 559.00 | 92 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 552.00 | 2 323.00 | 492 229.00 | 494 552.00 |
BZ Autres créances | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
CF Disponibilités | 513 601.00 | | 513 601.00 | 513 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 715.00 | 2 323.00 | 1 335 391.00 | 1 337 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 238.00 | 1 380 079.00 | 1 646 159.00 | 3 026 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 776 337.00 | 744 539.00 | | 776 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 013.00 | 66 798.00 | | 4 013.00 |
DL TOTAL (I) | 868 790.00 | 899 777.00 | | 868 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 515.00 | 102 000.00 | | 290 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 202.00 | | 1 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | 2 200.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 280.00 | 271 596.00 | | 339 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 737.00 | 96 992.00 | | 102 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 369.00 | 473 990.00 | | 777 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 159.00 | 1 373 767.00 | | 1 646 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 179.00 | 395 990.00 | | 571 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 887 015.00 | 95 029.00 | 1 982 044.00 | 1 887 015.00 |
FG Production vendue services | 20 768.00 | 290.00 | 21 058.00 | 20 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 784.00 | 95 319.00 | 2 003 103.00 | 1 907 784.00 |
FM Production stockée | | | -72 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 323.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 274.00 | 23 952.00 | | 28 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 689.00 | 1 875.00 | | 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 4 708.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 9 926.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 14 634.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 720.00 | | 1 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 10 900.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 3 734.00 | | -1 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 701.00 | -6 328.00 | | -36 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 627.00 | 2 052 574.00 | | 1 959 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 615.00 | 1 985 776.00 | | 1 955 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 013.00 | 66 798.00 | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 275.00 | | 259 259.00 | 1 443 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 011.00 | 1 688 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 011.00 | 1 623 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 912.00 | | 22 560.00 | 41 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 044.00 | | 236 699.00 | 1 401 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 306.00 | 107 461.00 | 14 011.00 | 1 284 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 115.00 | 17 293.00 | | 32 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 190.00 | 90 168.00 | 14 011.00 | 1 252 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 323.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 323.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 280.00 | 339 280.00 | | 339 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 492 229.00 | | | 492 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 515.00 | 84 324.00 | 206 191.00 | 290 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 560.00 | | | 242 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 804.00 | | | 69 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 219.00 | 604 896.00 | 2 323.00 | 607 219.00 |
VW T.V.A. | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 895.00 | 570 705.00 | 206 191.00 | 776 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 635.00 | 5 356.00 | | 5 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 824.00 | 17 825.00 | | 12 824.00 |
ST Autres comptes | 171 900.00 | 146 672.00 | | 171 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 096.00 | 86 210.00 | | 86 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 775 957.00 | 702 407.00 | | 775 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 951.00 | 8 377.00 | | 3 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 483.00 | | | 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 297.00 | 5 526.00 | | 5 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | 10 882.00 | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 308.00 | 369 753.00 | | 379 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 552.00 | 217 902.00 | | 306 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 051 210.00 | 961 490.00 | | 1 051 210.00 |