| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 109 868.00 | 97 914.00 | 11 954.00 | 109 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 395 605.00 | 1 175 650.00 | 219 955.00 | 1 395 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 608.00 | 121 387.00 | 21 221.00 | 142 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 613.00 | 1 438 017.00 | 262 596.00 | 1 700 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 971.00 | | 111 971.00 | 111 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 777.00 | 2 323.00 | 555 454.00 | 557 777.00 |
BZ Autres créances | 92 822.00 | | 92 822.00 | 92 822.00 |
CF Disponibilités | 475 346.00 | | 475 346.00 | 475 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 496.00 | 2 323.00 | 1 351 172.00 | 1 353 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 108.00 | 1 440 340.00 | 1 613 768.00 | 3 054 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 780 350.00 | 776 337.00 | | 780 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 505.00 | 4 013.00 | | 92 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DL TOTAL (I) | 963 682.00 | 868 790.00 | | 963 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 191.00 | 290 515.00 | | 206 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 1 251.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 786.00 | 474.00 | | 6 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 636.00 | 339 280.00 | | 326 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 471.00 | 102 737.00 | | 110 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 650.00 | | |
EA Autres dettes | | 14 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 650 086.00 | 777 369.00 | | 650 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 768.00 | 1 646 159.00 | | 1 613 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 534.00 | 571 179.00 | | 528 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 077 295.00 | 97 871.00 | 2 175 166.00 | 2 077 295.00 |
FG Production vendue services | 6 501.00 | 550.00 | 7 051.00 | 6 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 797.00 | 98 421.00 | 2 182 218.00 | 2 083 797.00 |
FM Production stockée | | | -10 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 015.00 | 28 274.00 | | 25 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 439.00 | 689.00 | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 309.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 391.00 | 100.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 391.00 | 409.00 | | 7 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 391.00 | -1 459.00 | | 7 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | -36 701.00 | | 10 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 277.00 | 1 959 627.00 | | 2 235 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 773.00 | 1 955 615.00 | | 2 142 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 505.00 | 4 013.00 | | 92 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 523.00 | | 39 139.00 | 1 688 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 049.00 | 1 700 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 259.00 | 52 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 790.00 | 1 648 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 472.00 | | | 64 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 732.00 | | 39 139.00 | 1 623 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 756.00 | 87 310.00 | 27 049.00 | 1 377 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 408.00 | 5 917.00 | 12 259.00 | 49 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 347.00 | 81 393.00 | 14 790.00 | 1 328 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 636.00 | 326 636.00 | | 326 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 555 454.00 | | | 555 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 41 423.00 | | | 41 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 191.00 | 84 639.00 | 121 552.00 | 206 191.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 778.00 | 650 455.00 | 2 323.00 | 652 778.00 |
VW T.V.A. | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 300.00 | 521 748.00 | 121 552.00 | 643 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 006.00 | 5 635.00 | | 6 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 203.00 | 12 824.00 | | 16 203.00 |
ST Autres comptes | 157 017.00 | 171 900.00 | | 157 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 273.00 | 86 096.00 | | 90 273.00 |
YT Sous‐traitance | 885 142.00 | 775 957.00 | | 885 142.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 868.00 | 3 951.00 | | 29 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 483.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 923.00 | 5 297.00 | | 5 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 929.00 | 10 932.00 | | 11 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 034.00 | 379 308.00 | | 416 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 869.00 | 306 552.00 | | 301 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 503.00 | 1 051 210.00 | | 1 178 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |