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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 10 689.00 | 241.00 | 10 448.00 | 10 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 861 915.00 | 1 370 831.00 | 491 084.00 | 1 861 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 674.00 | 87 453.00 | 217 221.00 | 304 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 441.00 | 1 492 023.00 | 729 418.00 | 2 221 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 312.00 | | 173 312.00 | 173 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 234 226.00 | | 234 226.00 | 234 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 973.00 | | 458 973.00 | 458 973.00 |
BZ Autres créances | 320 746.00 | | 320 746.00 | 320 746.00 |
CF Disponibilités | 560 365.00 | | 560 365.00 | 560 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 350.00 | | 1 757 350.00 | 1 757 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 792.00 | 1 492 023.00 | 2 486 769.00 | 3 978 792.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 843 246.00 | 843 876.00 | | 843 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 546.00 | -630.00 | | 185 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 203 263.00 | 41 371.00 | | 203 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 494.00 | 973 057.00 | | 1 320 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 477.00 | 181 288.00 | | 301 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 230.00 | 9 892.00 | | 59 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 116.00 | 315 117.00 | | 460 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 113.00 | 97 524.00 | | 182 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 367.00 | 56 912.00 | | 154 367.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 211.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 274.00 | 660 945.00 | | 1 166 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 769.00 | 1 634 002.00 | | 2 486 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 641.00 | 558 845.00 | | 944 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 574 645.00 | 70 567.00 | 2 645 212.00 | 2 574 645.00 |
FG Production vendue services | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 209.00 | 70 567.00 | 2 680 776.00 | 2 610 209.00 |
FM Production stockée | | | 36 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 751 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 357.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 859.00 | 34 013.00 | | 25 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 172.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 2 290.00 | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 609.00 | 4 165.00 | | 74 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 531.00 | 6 454.00 | | 75 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 176.00 | 67 728.00 | | 17 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 355.00 | -61 274.00 | | 58 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 539.00 | 12 302.00 | | 58 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 011.00 | 2 276 476.00 | | 2 827 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 465.00 | 2 277 105.00 | | 2 641 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 546.00 | -630.00 | | 185 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 976 369.00 | | 374 708.00 | 1 976 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 635.00 | 2 221 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 568.00 | 42 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 067.00 | 2 177 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 688.00 | | 373 658.00 | 1 923 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 1 050.00 | 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 126.00 | 159 357.00 | 112 460.00 | 1 445 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | 9 568.00 | 43 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 060.00 | 159 357.00 | 102 892.00 | 1 402 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 116.00 | 460 116.00 | | 460 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 052.00 | 66 052.00 | | 66 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 367.00 | 154 367.00 | | 154 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 458 973.00 | 458 973.00 | | 458 973.00 |
VB T. V. A. | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
VC Groupe et associés | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 258.00 | 79 625.00 | 221 633.00 | 301 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 064.00 | | | 79 064.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 208.00 | 786 739.00 | 469.00 | 787 208.00 |
VW T.V.A. | 42 273.00 | 42 273.00 | | 42 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 044.00 | 885 411.00 | 221 633.00 | 1 107 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | 6 884.00 | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 733.00 | 12 238.00 | | 13 733.00 |
ST Autres comptes | 259 829.00 | 184 405.00 | | 259 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 557.00 | 165 891.00 | | 217 557.00 |
YT Sous‐traitance | 647 696.00 | 750 605.00 | | 647 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 481.00 | 18 475.00 | | 57 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 113.00 | 882.00 | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 496.00 | 14 528.00 | | 14 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 154.00 | 21 412.00 | | 24 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 528 844.00 | 442 707.00 | | 528 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 883.00 | 317 030.00 | | 371 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 197 409.00 | 1 132 495.00 | | 1 197 409.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |