| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 13 440.00 | 9 264.00 | 4 176.00 | 13 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 007.00 | 1 324 381.00 | 406 626.00 | 1 731 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 241.00 | 68 414.00 | 110 826.00 | 179 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 369.00 | 1 445 126.00 | 531 243.00 | 1 976 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 587.00 | | 197 587.00 | 197 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 045.00 | | 436 045.00 | 436 045.00 |
BZ Autres créances | 181 190.00 | | 181 190.00 | 181 190.00 |
CF Disponibilités | 152 847.00 | | 152 847.00 | 152 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 017.00 | | 12 017.00 | 12 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 759.00 | | 1 102 759.00 | 1 102 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 128.00 | 1 445 126.00 | 1 634 002.00 | 3 079 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 843 876.00 | 830 986.00 | | 843 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -630.00 | 12 889.00 | | -630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 371.00 | 536.00 | | 41 371.00 |
DL TOTAL (I) | 973 057.00 | 932 852.00 | | 973 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 288.00 | 36 597.00 | | 181 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 892.00 | 14 193.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 117.00 | 248 540.00 | | 315 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 76 212.00 | | 97 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 912.00 | | | 56 912.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 945.00 | 375 542.00 | | 660 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 002.00 | 1 308 393.00 | | 1 634 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 845.00 | 375 542.00 | | 558 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 928.00 | 16 701.00 | 2 164 629.00 | 2 147 928.00 |
FG Production vendue services | 19 889.00 | | 19 889.00 | 19 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 476.00 | 16 701.00 | 2 237 177.00 | 2 220 476.00 |
FM Production stockée | | | -8 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 673.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 508.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 352.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 165.00 | 1 776.00 | | 4 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 454.00 | 1 776.00 | | 6 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 728.00 | | | 67 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 728.00 | 569.00 | | 67 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 274.00 | 1 207.00 | | -61 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | -6 089.00 | | 12 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 476.00 | 2 059 820.00 | | 2 276 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 105.00 | 2 046 930.00 | | 2 277 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -630.00 | 12 889.00 | | -630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 888.00 | | 378 180.00 | 1 825 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 699.00 | 1 976 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 699.00 | 1 923 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 206.00 | | 378 180.00 | 1 773 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 152.00 | 83 673.00 | 227 699.00 | 1 589 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 086.00 | 83 673.00 | 227 699.00 | 1 546 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 117.00 | 315 117.00 | | 315 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 334.00 | 28 334.00 | | 28 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 436 045.00 | 436 045.00 | | 436 045.00 |
VB T. V. A. | 47 932.00 | 47 932.00 | | 47 932.00 |
VC Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 163.00 | 79 064.00 | 102 099.00 | 181 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 842.00 | | | 200 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 276.00 | | | 56 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 719.00 | 130 719.00 | | 130 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 721.00 | 629 252.00 | 469.00 | 629 721.00 |
VW T.V.A. | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 052.00 | 548 953.00 | 102 099.00 | 651 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 884.00 | 4 923.00 | | 6 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 238.00 | 11 450.00 | | 12 238.00 |
ST Autres comptes | 184 405.00 | 159 764.00 | | 184 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 891.00 | 104 316.00 | | 165 891.00 |
YT Sous‐traitance | 750 605.00 | 840 993.00 | | 750 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 475.00 | 12 816.00 | | 18 475.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 882.00 | 1 963.00 | | 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 528.00 | 10 908.00 | | 14 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 412.00 | 15 831.00 | | 21 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 707.00 | 399 273.00 | | 442 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 030.00 | 287 079.00 | | 317 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 132 495.00 | 1 131 303.00 | | 1 132 495.00 |