| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 109 483.00 | 103 675.00 | 5 808.00 | 109 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 491 402.00 | 1 305 314.00 | 186 088.00 | 1 491 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 322.00 | 137 097.00 | 35 225.00 | 172 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 888.00 | 1 589 152.00 | 236 736.00 | 1 825 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 095.00 | | 95 095.00 | 95 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 448.00 | | 206 448.00 | 206 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 121.00 | 2 323.00 | 230 798.00 | 233 121.00 |
BZ Autres créances | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
CF Disponibilités | 377 666.00 | | 377 666.00 | 377 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 980.00 | 2 323.00 | 1 071 657.00 | 1 073 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 868.00 | 1 591 475.00 | 1 308 393.00 | 2 899 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 830 986.00 | 872 854.00 | | 830 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 889.00 | -41 868.00 | | 12 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 536.00 | 1 462.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 932 852.00 | 920 888.00 | | 932 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 597.00 | 121 552.00 | | 36 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 193.00 | 4 279.00 | | 14 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 540.00 | 274 956.00 | | 248 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 212.00 | 95 011.00 | | 76 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 542.00 | 495 798.00 | | 375 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 393.00 | 1 416 686.00 | | 1 308 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 542.00 | 459 201.00 | | 375 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 990 683.00 | 63 241.00 | 2 053 924.00 | 1 990 683.00 |
FG Production vendue services | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 885.00 | 63 241.00 | 2 067 126.00 | 2 003 885.00 |
FM Production stockée | | | -33 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 560.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 508.00 | 42 274.00 | | 21 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352.00 | 680.00 | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 776.00 | 926.00 | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | 926.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 926.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 089.00 | -6 444.00 | | -6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 820.00 | 2 141 922.00 | | 2 059 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 930.00 | 2 183 789.00 | | 2 046 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 889.00 | -41 868.00 | | 12 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 260.00 | | 110 260.00 | 1 716 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 1 825 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 633.00 | 1 773 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 729.00 | | 110 110.00 | 1 663 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | 150.00 | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 655.00 | 70 560.00 | 63.00 | 1 518 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 589.00 | 70 560.00 | 63.00 | 1 475 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 540.00 | 248 540.00 | | 248 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
UX Autres créances clients | 230 798.00 | 230 798.00 | | 230 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 40 735.00 | 40 735.00 | | 40 735.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 171.00 | 64 171.00 | | 64 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 240.00 | 392 448.00 | 2 792.00 | 395 240.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 349.00 | 361 349.00 | | 361 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 923.00 | 5 759.00 | | 4 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 450.00 | 17 807.00 | | 11 450.00 |
ST Autres comptes | 159 764.00 | 169 120.00 | | 159 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 316.00 | 95 757.00 | | 104 316.00 |
YT Sous‐traitance | 840 993.00 | 911 908.00 | | 840 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 816.00 | 45 655.00 | | 12 816.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 908.00 | 10 433.00 | | 10 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 831.00 | 16 192.00 | | 15 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 273.00 | 371 402.00 | | 399 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 079.00 | 306 520.00 | | 287 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 303.00 | 1 240 247.00 | | 1 131 303.00 |