| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 109 483.00 | 100 642.00 | 8 841.00 | 109 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 911.00 | 1 245 457.00 | 163 454.00 | 1 408 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 335.00 | 129 491.00 | 15 845.00 | 145 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 260.00 | 1 518 655.00 | 197 606.00 | 1 716 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 906.00 | | 77 906.00 | 77 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 570.00 | | 239 570.00 | 239 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 841.00 | 2 323.00 | 351 518.00 | 353 841.00 |
BZ Autres créances | 315 838.00 | | 315 838.00 | 315 838.00 |
CF Disponibilités | 219 659.00 | | 219 659.00 | 219 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 404.00 | 2 323.00 | 1 219 081.00 | 1 221 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 664.00 | 1 520 978.00 | 1 416 686.00 | 2 937 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
DG Autres réserves | 872 854.00 | 780 350.00 | | 872 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 868.00 | 92 505.00 | | -41 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 462.00 | 2 388.00 | | 1 462.00 |
DL TOTAL (I) | 920 888.00 | 963 682.00 | | 920 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 552.00 | 206 191.00 | | 121 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 279.00 | 6 786.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 956.00 | 326 636.00 | | 274 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 011.00 | 110 471.00 | | 95 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 798.00 | 650 086.00 | | 495 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 686.00 | 1 613 768.00 | | 1 416 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 201.00 | 528 534.00 | | 459 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 624.00 | 102 951.00 | 1 962 575.00 | 1 859 624.00 |
FG Production vendue services | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 381.00 | 102 951.00 | 1 970 332.00 | 1 867 381.00 |
FM Production stockée | | | 125 850.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 184.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 274.00 | 25 015.00 | | 42 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 680.00 | 439.00 | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926.00 | 391.00 | | 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 926.00 | 7 391.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 926.00 | 7 391.00 | | 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 444.00 | 10 609.00 | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 922.00 | 2 235 277.00 | | 2 141 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 789.00 | 2 142 773.00 | | 2 183 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 868.00 | 92 505.00 | | -41 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 613.00 | | 16 194.00 | 1 700 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 1 716 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 1 663 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 213.00 | | | 52 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 648 081.00 | | 16 194.00 | 1 648 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 017.00 | 81 184.00 | 546.00 | 1 438 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 066.00 | | | 43 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394 951.00 | 81 184.00 | 546.00 | 1 394 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 956.00 | 274 956.00 | | 274 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 351 518.00 | 351 518.00 | | 351 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
VB T. V. A. | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
VC Groupe et associés | 200 553.00 | 200 553.00 | | 200 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 552.00 | 84 955.00 | 36 597.00 | 121 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 639.00 | | | 84 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 588.00 | 682 265.00 | 2 323.00 | 684 588.00 |
VW T.V.A. | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 519.00 | 454 922.00 | 36 597.00 | 491 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | 6 006.00 | | 5 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 807.00 | 16 203.00 | | 17 807.00 |
ST Autres comptes | 169 120.00 | 157 017.00 | | 169 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 757.00 | 90 273.00 | | 95 757.00 |
YT Sous‐traitance | 911 908.00 | 885 142.00 | | 911 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 655.00 | 29 868.00 | | 45 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 433.00 | 5 923.00 | | 10 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 192.00 | 11 929.00 | | 16 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 371 402.00 | 416 034.00 | | 371 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 520.00 | 301 869.00 | | 306 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 240 247.00 | 1 178 503.00 | | 1 240 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |