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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 626.00 | 75 047.00 | 41 578.00 | 116 626.00 |
AH Fonds commercial | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
AP Constructions | 820 273.00 | 321 496.00 | 498 776.00 | 820 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 446 898.00 | 2 721 636.00 | 725 262.00 | 3 446 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 010.00 | 293 158.00 | 101 851.00 | 395 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 052.00 | 3 411 340.00 | 1 689 712.00 | 5 101 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
BT Marchandises | 54 492.00 | 2 724.00 | 51 767.00 | 54 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 382.00 | 1 087.00 | 9 294.00 | 10 382.00 |
BZ Autres créances | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CF Disponibilités | 1 035 264.00 | | 1 035 264.00 | 1 035 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 639.00 | | 179 639.00 | 179 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 894.00 | 3 812.00 | 1 459 082.00 | 1 462 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 947.00 | 3 415 152.00 | 3 148 795.00 | 6 563 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 1 318 609.00 | | | 1 318 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 843.00 | | | 401 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 553.00 | | | 2 062 553.00 |
DP Provisions pour risques | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 633.00 | | | 111 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 733.00 | | | 178 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 373.00 | | | 212 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 097.00 | | | 282 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 417.00 | | | 138 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 608.00 | | | 974 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 795.00 | | | 3 148 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 621.00 | | | 681 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 442.00 | | 224 442.00 | 224 442.00 |
FG Production vendue services | 4 112 553.00 | | 4 112 553.00 | 4 112 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 996.00 | | 4 336 996.00 | 4 336 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 538 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 077.00 | | | 190 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 777.00 | | | 225 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 002.00 | | | 67 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 400.00 | | | 74 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 879.00 | | | 4 768 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 035.00 | | | 4 367 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 843.00 | | | 401 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 869.00 | | | 4 660 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 101 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 767 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 243.00 | | | 123 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 320 184.00 | | | 4 320 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 204 946.00 | 330 240.00 | 123 846.00 | 3 204 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 330.00 | 1 334.00 | 6 616.00 | 80 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 616.00 | 328 906.00 | 117 230.00 | 3 124 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 500.00 | 40 833.00 | 183 700.00 | 254 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 500.00 | 40 833.00 | 183 700.00 | 254 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 148 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | 35 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 373.00 | 212 373.00 | | 212 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 418.00 | 138 418.00 | | 138 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 307.00 | 48 053.00 | 114 254.00 | 162 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 640.00 | | | 179 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 628.00 | 339 455.00 | 1 172.00 | 340 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 876.00 | 681 622.00 | 114 254.00 | 795 876.00 |