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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 131.00 | 84 350.00 | 77 780.00 | 162 131.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AP Constructions | 854 352.00 | 408 872.00 | 445 480.00 | 854 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 064.00 | 492 015.00 | 76 050.00 | 568 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 049 985.00 | 2 906 134.00 | 1 143 851.00 | 4 049 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 121 922.00 | | 1 121 922.00 | 1 121 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 973 236.00 | 3 891 371.00 | 3 081 866.00 | 6 973 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
BT Marchandises | 51 889.00 | 2 594.00 | 49 295.00 | 51 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 875.00 | 1 420.00 | 30 455.00 | 31 875.00 |
BZ Autres créances | 249 573.00 | | 249 573.00 | 249 573.00 |
CF Disponibilités | 365 907.00 | | 365 907.00 | 365 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 152.00 | | 123 152.00 | 123 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 887.00 | 4 015.00 | 860 872.00 | 864 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 123.00 | 3 895 385.00 | 3 942 738.00 | 7 838 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 1 649 570.00 | 1 560 453.00 | | 1 649 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 912.00 | 249 117.00 | | 107 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 582.00 | 2 151 670.00 | | 2 099 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 80 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 439.00 | 129 180.00 | | 1 056 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 999.00 | 296 263.00 | | 202 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 160.00 | 321 675.00 | | 218 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 197 531.00 | | |
EA Autres dettes | 225 558.00 | 229 352.00 | | 225 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 156.00 | 1 174 002.00 | | 1 703 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 738.00 | 3 405 672.00 | | 3 942 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 156.00 | 1 174 002.00 | | 1 703 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 14 857.00 | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 619.00 | | 289 619.00 | 289 619.00 |
FG Production vendue services | 4 359 074.00 | | 4 359 074.00 | 4 359 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 692.00 | | 4 648 692.00 | 4 648 692.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 207.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GE Autres charges | | | 24 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 11 633.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 887.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 814.00 | -1 087.00 | | 1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 74 621.00 | | 14 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 367.00 | 4 699 714.00 | | 4 687 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 455.00 | 4 450 597.00 | | 4 579 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 912.00 | 249 117.00 | | 107 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 548 458.00 | | 1 713 853.00 | 5 548 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 074.00 | 6 973 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 074.00 | 6 594 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 360.00 | | 40 553.00 | 338 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 098.00 | | 1 673 300.00 | 5 210 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570 709.00 | 329 207.00 | 8 545.00 | 3 570 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 428.00 | 6 922.00 | | 77 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493 281.00 | 322 285.00 | 8 545.00 | 3 493 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 862.00 | 2 594.00 | 2 862.00 | 2 862.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 862.00 | 4 015.00 | 2 862.00 | 2 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 862.00 | 64 015.00 | 2 862.00 | 82 862.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 015.00 | 2 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 403.00 | 105 403.00 | | 105 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 676.00 | 105 676.00 | | 105 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 558.00 | 225 558.00 | | 225 558.00 |
UX Autres créances clients | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 988.00 | 1 055 988.00 | | 1 055 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 000.00 | | | 1 056 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 277.00 | | | 114 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 664.00 | 142 664.00 | | 142 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 152.00 | 123 152.00 | | 123 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 599.00 | 404 599.00 | | 404 599.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 156.00 | 1 703 156.00 | | 1 703 156.00 |