| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 577.00 | 77 427.00 | 44 149.00 | 121 577.00 |
AH Fonds commercial | 216 782.00 | | 216 782.00 | 216 782.00 |
AP Constructions | 825 188.00 | 377 153.00 | 448 034.00 | 825 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 617 896.00 | 2 801 597.00 | 816 298.00 | 3 617 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 762.00 | 314 529.00 | 185 233.00 | 499 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 251.00 | | 267 251.00 | 267 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 548 458.00 | 3 570 708.00 | 1 977 749.00 | 5 548 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
BT Marchandises | 57 231.00 | 2 861.00 | 54 369.00 | 57 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
BZ Autres créances | 262 160.00 | | 262 160.00 | 262 160.00 |
CF Disponibilités | 822 759.00 | | 822 759.00 | 822 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 105.00 | 2 861.00 | 1 407 244.00 | 1 410 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 563.00 | 3 573 570.00 | 3 384 993.00 | 6 958 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 1 560 453.00 | | | 1 560 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 117.00 | | | 249 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 670.00 | | | 2 151 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 180.00 | | | 129 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 602.00 | | | 221 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 250.00 | | | 280 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 675.00 | | | 321 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 530.00 | | | 197 530.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 323.00 | | | 1 153 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 993.00 | | | 3 384 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 568.00 | | | 866 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 893.00 | | 274 893.00 | 274 893.00 |
FG Production vendue services | 4 286 803.00 | | 4 286 803.00 | 4 286 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 696.00 | | 4 561 696.00 | 4 561 696.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 699 714.00 | | | 4 699 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 597.00 | | | 4 450 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 117.00 | | | 249 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 101 052.00 | | 584 626.00 | 5 101 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 820.00 | 136 400.00 | 5 548 458.00 | 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209.00 | 338 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 820.00 | 136 191.00 | 5 210 097.00 | 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 409.00 | | 5 160.00 | 333 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 643.00 | | 579 466.00 | 4 767 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411 340.00 | 294 935.00 | 135 567.00 | 3 411 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 047.00 | 2 588.00 | 209.00 | 75 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336 292.00 | 292 347.00 | 135 358.00 | 3 336 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 633.00 | 50 000.00 | 81 633.00 | 111 633.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 724.00 | 136.00 | | 2 724.00 |
6T Sur comptes clients | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812.00 | 136.00 | 1 087.00 | 3 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 445.00 | 50 136.00 | 82 720.00 | 115 445.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 136.00 | 71 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 633.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 250.00 | 280 250.00 | | 280 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 433.00 | 193 433.00 | | 193 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 530.00 | 197 530.00 | | 197 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VB T. V. A. | 143 829.00 | | | 143 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 323.00 | 49 170.00 | 65 152.00 | 114 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
VP Divers | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 495.00 | 478 495.00 | | 478 495.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 720.00 | 866 568.00 | 65 152.00 | 931 720.00 |