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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 131.00 | 116 239.00 | 45 892.00 | 162 131.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AP Constructions | 854 352.00 | 468 273.00 | 386 079.00 | 854 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 479.00 | 541 718.00 | 28 762.00 | 570 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 978 660.00 | 3 591 429.00 | 2 387 231.00 | 5 978 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 788 468.00 | 4 717 658.00 | 3 070 809.00 | 7 788 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BT Marchandises | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
BZ Autres créances | 670 703.00 | | 670 703.00 | 670 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 346 508.00 | | 2 346 508.00 | 2 346 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 136.00 | | 112 136.00 | 112 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 684 154.00 | | 3 684 154.00 | 3 684 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 472 621.00 | 4 717 658.00 | 6 754 963.00 | 11 472 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 1 933 430.00 | 1 650 482.00 | | 1 933 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 223.00 | 282 948.00 | | -74 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 307.00 | 2 275 530.00 | | 2 201 307.00 |
DQ Provisions pour charges | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 038.00 | 1 656 393.00 | | 4 128 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 348.00 | 294 539.00 | | 213 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 674.00 | 236 041.00 | | 84 674.00 |
EA Autres dettes | 127 596.00 | 228 035.00 | | 127 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 656.00 | 2 415 008.00 | | 4 553 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 963.00 | 4 765 538.00 | | 6 754 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 756.00 | 869 623.00 | | 538 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 693.00 | 1 710.00 | | 1 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 175.00 | | 199 175.00 | 199 175.00 |
FG Production vendue services | 1 469 644.00 | | 1 469 644.00 | 1 469 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 819.00 | | 1 668 819.00 | 1 668 819.00 |
FN Production immobilisée | | | 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 772.00 | |
GE Autres charges | | | 22 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 110 273.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 608.00 | 4 791 512.00 | | 2 049 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 830.00 | 4 508 564.00 | | 2 123 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 223.00 | 282 948.00 | | -74 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 692 935.00 | | 95 532.00 | 7 692 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 788 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 409 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 314 022.00 | | 95 532.00 | 7 314 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 238 886.00 | 478 772.00 | | 4 238 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 922.00 | 15 317.00 | | 100 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 965.00 | 463 455.00 | | 4 137 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 015.00 | | 79 015.00 | 79 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 348.00 | 213 348.00 | | 213 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
UX Autres créances clients | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VB T. V. A. | 172 904.00 | 172 904.00 | | 172 904.00 |
VC Groupe et associés | 175 964.00 | 175 964.00 | | 175 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124 700.00 | 109 800.00 | 2 913 217.00 | 4 124 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532 000.00 | | | 2 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
VP Divers | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 136.00 | 112 136.00 | | 112 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 946.00 | 799 946.00 | | 799 946.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 656.00 | 538 756.00 | 2 913 217.00 | 4 553 656.00 |