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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 131.00 | 100 922.00 | 61 209.00 | 162 131.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AP Constructions | 854 352.00 | 438 970.00 | 415 382.00 | 854 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 064.00 | 522 291.00 | 45 773.00 | 568 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 891 606.00 | 3 176 703.00 | 2 714 902.00 | 5 891 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 692 935.00 | 4 238 886.00 | 3 454 049.00 | 7 692 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
BT Marchandises | 37 035.00 | 2 594.00 | 34 441.00 | 37 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 258.00 | 1 420.00 | 43 838.00 | 45 258.00 |
BZ Autres créances | 351 411.00 | | 351 411.00 | 351 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 339 918.00 | | 339 918.00 | 339 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 503.00 | 4 015.00 | 1 311 489.00 | 1 315 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 439.00 | 4 242 901.00 | 4 765 538.00 | 9 008 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 1 650 482.00 | 1 649 570.00 | | 1 650 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 948.00 | 107 912.00 | | 282 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 530.00 | 2 099 582.00 | | 2 275 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 140 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 140 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 393.00 | 1 056 439.00 | | 1 656 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 539.00 | 202 999.00 | | 294 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 041.00 | 218 160.00 | | 236 041.00 |
EA Autres dettes | 228 035.00 | 225 558.00 | | 228 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 008.00 | 1 703 156.00 | | 2 415 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 538.00 | 3 942 738.00 | | 4 765 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 623.00 | 1 703 156.00 | | 869 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 710.00 | 451.00 | | 1 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 181.00 | | 306 181.00 | 306 181.00 |
FG Production vendue services | 4 363 616.00 | | 4 363 616.00 | 4 363 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 669 797.00 | | 4 669 797.00 | 4 669 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 516.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 814.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 273.00 | 14 347.00 | | 110 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 512.00 | 4 687 367.00 | | 4 791 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 508 564.00 | 4 579 455.00 | | 4 508 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 948.00 | 107 912.00 | | 282 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 973 236.00 | | 2 561 320.00 | 6 973 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 841 621.00 | | 7 692 935.00 | 1 841 621.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 621.00 | | 7 314 022.00 | 1 841 621.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 594 323.00 | | 2 561 320.00 | 6 594 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891 371.00 | 347 516.00 | | 3 891 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 350.00 | 16 572.00 | | 84 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807 021.00 | 330 944.00 | | 3 807 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 65 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 015.00 | | 65 000.00 | 144 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 539.00 | 294 539.00 | | 294 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 641.00 | 53 641.00 | | 53 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 035.00 | 228 035.00 | | 228 035.00 |
UX Autres créances clients | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 132 174.00 | 132 174.00 | | 132 174.00 |
VC Groupe et associés | 170 271.00 | 170 271.00 | | 170 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 683.00 | 109 298.00 | 388 309.00 | 1 654 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 808.00 | 33 808.00 | | 33 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 477.00 | 430 477.00 | | 430 477.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 008.00 | 869 623.00 | 388 309.00 | 2 415 008.00 |