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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 131.00 | 127 222.00 | 34 909.00 | 162 131.00 |
AH Fonds commercial | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
AP Constructions | 854 352.00 | 497 577.00 | 356 776.00 | 854 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 469.00 | 70 118.00 | 22 351.00 | 92 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 664 609.00 | 832 621.00 | 1 831 988.00 | 2 664 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 065 356.00 | 1 527 537.00 | 2 537 819.00 | 4 065 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BT Marchandises | 24 231.00 | | 24 231.00 | 24 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BZ Autres créances | 8 088 599.00 | | 8 088 599.00 | 8 088 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 276 842.00 | | 1 276 842.00 | 1 276 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 589.00 | | 38 589.00 | 38 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 946.00 | | 9 881 946.00 | 9 881 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 947 302.00 | 1 527 537.00 | 12 419 765.00 | 13 947 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DG Autres réserves | 1 933 430.00 | 1 933 430.00 | | 1 933 430.00 |
DH Report à nouveau | -74 223.00 | | | -74 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 597 536.00 | -74 223.00 | | 4 597 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 798 843.00 | 2 201 307.00 | | 6 798 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 018 060.00 | 4 128 038.00 | | 4 018 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 865.00 | 213 348.00 | | 591 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 789.00 | 84 674.00 | | 901 789.00 |
EA Autres dettes | 109 208.00 | 127 596.00 | | 109 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 620 922.00 | 4 553 656.00 | | 5 620 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 419 765.00 | 6 754 963.00 | | 12 419 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 902.00 | 538 756.00 | | 2 296 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 947.00 | 1 693.00 | | 2 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 599.00 | | 569 599.00 | 569 599.00 |
FG Production vendue services | 2 980 606.00 | | 2 980 606.00 | 2 980 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 205.00 | | 3 550 205.00 | 3 550 205.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 422 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 301.00 | |
GE Autres charges | | | 15 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 236.00 | | | 396 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 236.00 | 25.00 | | 396 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103 764.00 | -25.00 | | 4 103 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 089.00 | | | 47 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 513 006.00 | 2 049 608.00 | | 8 513 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 470.00 | 2 123 830.00 | | 3 915 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 597 536.00 | -74 223.00 | | 4 597 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 788 468.00 | | 308 147.00 | 7 788 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 031 258.00 | 4 065 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 031 258.00 | 3 685 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 913.00 | | | 378 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 409 554.00 | | 307 277.00 | 7 409 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 717 658.00 | 446 301.00 | 3 636 422.00 | 4 717 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 239.00 | 10 983.00 | | 116 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 420.00 | 435 318.00 | 3 636 422.00 | 4 601 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 865.00 | 591 865.00 | | 591 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
VC Groupe et associés | 7 978 632.00 | 7 978 632.00 | | 7 978 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014 900.00 | 690 880.00 | 2 318 260.00 | 4 014 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
VP Divers | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 149 277.00 | 8 148 407.00 | 870.00 | 8 149 277.00 |
VW T.V.A. | 828 255.00 | 828 255.00 | | 828 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 922.00 | 2 296 902.00 | 2 318 260.00 | 5 620 922.00 |