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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 2 056.00 | 13 303.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 266.00 | 112 988.00 | 12 278.00 | 125 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 448.00 | 363 393.00 | 351 055.00 | 714 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 686.00 | 478 438.00 | 455 248.00 | 933 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
BZ Autres créances | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 167 609.00 | | 167 609.00 | 167 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 054.00 | | 260 054.00 | 260 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 740.00 | 478 438.00 | 715 302.00 | 1 193 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 365 597.00 | | | 365 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 379 158.00 | | | 379 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 814.00 | | | 170 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 998.00 | | | 54 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 325.00 | | | 58 325.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 143.00 | | | 336 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 302.00 | | | 715 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 997.00 | | | 215 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
FD Production vendue biens | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
FG Production vendue services | 549 766.00 | | 549 766.00 | 549 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 141.00 | | 688 141.00 | 688 141.00 |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 199.00 | | | 710 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 022.00 | | | 705 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 949.00 | | 113 187.00 | 832 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 451.00 | 933 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 451.00 | 839 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 15 360.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 338.00 | | 97 827.00 | 754 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 483.00 | 45 499.00 | 10 544.00 | 443 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 483.00 | 43 443.00 | 10 544.00 | 443 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 636.00 | 50 636.00 | | 50 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VB T. V. A. | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 814.00 | 50 667.00 | 120 146.00 | 170 814.00 |
VI Groupe et associés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 926.00 | 63 315.00 | 8 611.00 | 71 926.00 |
VW T.V.A. | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 143.00 | 215 997.00 | 120 146.00 | 336 143.00 |