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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 8 200.00 | 7 159.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 995.00 | 81 121.00 | 4 874.00 | 85 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 409.00 | 354 845.00 | 281 563.00 | 636 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 376.00 | 444 167.00 | 372 208.00 | 816 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 52 357.00 | | 52 357.00 | 52 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 164 892.00 | | 164 892.00 | 164 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 486.00 | | 295 486.00 | 295 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 862.00 | 444 167.00 | 667 694.00 | 1 111 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 646.00 | | | 386 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 408 677.00 | | | 408 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 722.00 | | | 93 722.00 |
EA Autres dettes | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 017.00 | | | 259 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 694.00 | | | 667 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 426.00 | | | 216 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 256.00 | | 4 273.00 | 870 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 153.00 | 816 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 153.00 | 722 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 285.00 | | 4 273.00 | 776 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 292.00 | 44 729.00 | 44 854.00 | 444 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 3 072.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 163.00 | 41 657.00 | 44 854.00 | 439 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 751.00 | 67 159.00 | 42 591.00 | 109 751.00 |
VI Groupe et associés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 510.00 | | | 60 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 934.00 | 95 323.00 | 8 611.00 | 103 934.00 |
VW T.V.A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 017.00 | 216 426.00 | 42 591.00 | 259 017.00 |