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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 14 344.00 | 1 015.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 995.00 | 85 802.00 | 193.00 | 85 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 502.00 | 421 057.00 | 219 444.00 | 640 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 283.00 | 521 204.00 | 293 078.00 | 814 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BT Marchandises | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
BZ Autres créances | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CF Disponibilités | 326 447.00 | | 326 447.00 | 326 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 988.00 | | 394 988.00 | 394 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 272.00 | 521 204.00 | 688 067.00 | 1 209 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 690.00 | | | 401 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 465.00 | | | 68 465.00 |
DL TOTAL (I) | 478 540.00 | | | 478 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 633.00 | | | 88 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 813.00 | | | 62 813.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 526.00 | | | 209 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 067.00 | | | 688 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 673.00 | | | 204 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 317.00 | | 5 539.00 | 813 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 630.00 | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 814 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 943.00 | 726 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 902.00 | | 5 539.00 | 722 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 105.00 | 38 042.00 | 1 943.00 | 485 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 272.00 | 3 072.00 | | 11 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 833.00 | 34 970.00 | 1 943.00 | 473 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 633.00 | 83 780.00 | 4 853.00 | 88 633.00 |
VI Groupe et associés | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 276.00 | | | -37 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 635.00 | 48 210.00 | 2 425.00 | 50 635.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 526.00 | 204 673.00 | 4 853.00 | 209 526.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |