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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 5 128.00 | 10 231.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 995.00 | 79 486.00 | 8 509.00 | 87 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 289.00 | 359 677.00 | 328 611.00 | 688 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | 8 611.00 | 8 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 256.00 | 444 292.00 | 425 964.00 | 870 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 15 362.00 | | 15 362.00 | 15 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 54 088.00 | | 54 088.00 | 54 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
CF Disponibilités | 214 463.00 | | 214 463.00 | 214 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 715.00 | | 307 715.00 | 307 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 972.00 | 444 292.00 | 733 679.00 | 1 177 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 774.00 | | | 370 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DL TOTAL (I) | 395 031.00 | | | 395 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | | | 53 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 430.00 | | | 112 430.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 648.00 | | | 338 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 679.00 | | | 733 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 746.00 | | | 268 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 555.00 | | 95 555.00 | 95 555.00 |
FD Production vendue biens | 52 074.00 | | 52 074.00 | 52 074.00 |
FG Production vendue services | 569 177.00 | | 569 177.00 | 569 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 807.00 | | 716 807.00 | 716 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | | | -786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 803.00 | | | 744 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 931.00 | | | 728 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 686.00 | | 15 979.00 | 933 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 409.00 | 870 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 409.00 | 776 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 715.00 | | 15 979.00 | 839 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 438.00 | 43 893.00 | 78 039.00 | 478 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 3 072.00 | | 2 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 381.00 | 40 821.00 | 78 039.00 | 476 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 642.00 | 53 642.00 | | 53 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 304.00 | 50 402.00 | 69 902.00 | 120 304.00 |
VI Groupe et associés | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 450.00 | | | 50 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 147.00 | 64 536.00 | 8 611.00 | 73 147.00 |
VW T.V.A. | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 648.00 | 268 746.00 | 69 902.00 | 338 648.00 |