| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 996.00 | 85 932.00 | 63.00 | 85 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 328.00 | 453 153.00 | 187 175.00 | 640 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 109.00 | 554 446.00 | 259 664.00 | 814 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BT Marchandises | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CF Disponibilités | 505 767.00 | | 505 767.00 | 505 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 420.00 | | 535 420.00 | 535 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 529.00 | 554 446.00 | 795 083.00 | 1 349 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 444 156.00 | 401 690.00 | | 444 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 274.00 | 68 466.00 | | 182 274.00 |
DL TOTAL (I) | 634 815.00 | 478 541.00 | | 634 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 389.00 | 88 634.00 | | 74 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 180.00 | 20 751.00 | | 30 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 36 706.00 | | 26 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 877.00 | 62 814.00 | | 27 877.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 623.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 268.00 | 209 527.00 | | 160 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 083.00 | 688 068.00 | | 795 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 788.00 | 209 527.00 | | 103 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 283.00 | | | 814 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 814 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 726 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 498.00 | | | 726 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 204.00 | 33 393.00 | 152.00 | 521 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 345.00 | 1 015.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 860.00 | 32 378.00 | 152.00 | 506 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VB T. V. A. | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 389.00 | 17 908.00 | 56 480.00 | 74 389.00 |
VI Groupe et associés | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 268.00 | 103 788.00 | 56 480.00 | 160 268.00 |