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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 360.00 | 11 272.00 | 4 087.00 | 15 360.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 995.00 | 84 504.00 | 1 491.00 | 85 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 906.00 | 389 328.00 | 247 578.00 | 636 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 317.00 | 485 105.00 | 328 212.00 | 813 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BT Marchandises | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
CF Disponibilités | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 494.00 | | 261 494.00 | 261 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 811.00 | 485 105.00 | 589 706.00 | 1 074 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 400 292.00 | | | 400 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DL TOTAL (I) | 410 075.00 | | | 410 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 631.00 | | | 179 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 706.00 | | | 589 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 011.00 | | | 171 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
FD Production vendue biens | 44 058.00 | | 44 058.00 | 44 058.00 |
FG Production vendue services | 586 848.00 | | 586 848.00 | 586 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 242.00 | | 712 242.00 | 712 242.00 |
FN Production immobilisée | | | 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 700.00 | |
GE Autres charges | | | -301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 278.00 | | | 725 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 880.00 | | | 723 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 376.00 | | 1 260.00 | 816 376.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 556.00 | 5 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 813 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 762.00 | 722 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 360.00 | | | 85 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 404.00 | | 1 260.00 | 722 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 167.00 | 41 700.00 | 762.00 | 444 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 3 072.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 966.00 | 38 628.00 | 762.00 | 435 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 403.00 | 42 784.00 | 8 619.00 | 51 403.00 |
VI Groupe et associés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 699.00 | 75 644.00 | 5 055.00 | 80 699.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 631.00 | 171 011.00 | 8 619.00 | 179 631.00 |