| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 910.00 | 299 910.00 | | 299 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 095 810.00 | | 3 095 810.00 | 3 095 810.00 |
AP Constructions | 477 477.00 | 470 158.00 | 7 319.00 | 477 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 673.00 | 275 717.00 | 16 956.00 | 292 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 876 292.00 | 11 722 645.00 | 22 153 647.00 | 33 876 292.00 |
BF Prêts | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 303.00 | | 584 303.00 | 584 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 690 491.00 | 12 790 431.00 | 25 900 060.00 | 38 690 491.00 |
BT Marchandises | 35 963.00 | | 35 963.00 | 35 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 797 059.00 | 1 765 205.00 | 20 031 854.00 | 21 797 059.00 |
BZ Autres créances | 7 726 800.00 | 35 800.00 | 7 691 000.00 | 7 726 800.00 |
CF Disponibilités | 6 107 623.00 | | 6 107 623.00 | 6 107 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192 347.00 | | 1 192 347.00 | 1 192 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 859 792.00 | 1 801 005.00 | 35 058 787.00 | 36 859 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550 283.00 | 14 591 436.00 | 60 958 847.00 | 75 550 283.00 |
CU Autres participations | 31 245.00 | | 31 245.00 | 31 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 13 416 568.00 | 11 279 588.00 | | 13 416 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 500 854.00 | 2 136 981.00 | | 2 500 854.00 |
DK Provisions réglementées | 3 236 124.00 | 2 465 808.00 | | 3 236 124.00 |
DL TOTAL (I) | 19 681 731.00 | 16 410 560.00 | | 19 681 731.00 |
DP Provisions pour risques | 5 123 798.00 | 5 170 059.00 | | 5 123 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 626.00 | | | 282 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 406 424.00 | 5 170 059.00 | | 5 406 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718 976.00 | 13 357 418.00 | | 16 718 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 018.00 | 638 618.00 | | 499 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682.00 | 5 395 564.00 | | 7 550 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 618 689.00 | 6 345 733.00 | | 7 618 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054.00 | 87 335.00 | | 526 054.00 |
EA Autres dettes | 2 957 274.00 | 1 322 171.00 | | 2 957 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 870 692.00 | 27 146 840.00 | | 35 870 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 958 847.00 | 48 727 459.00 | | 60 958 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 781 381.00 | 21 238 317.00 | | 26 781 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 709.00 | | 138 709.00 | 138 709.00 |
FG Production vendue services | 80 313 377.00 | 42 833.00 | 80 356 209.00 | 80 313 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 452 085.00 | 42 833.00 | 80 494 918.00 | 80 452 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 937 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 883 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 316 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 176 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 553 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 189 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 694 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 495 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 820 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 675 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 395 307.00 | 1 396 342.00 | | 1 395 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 766.00 | 47 788.00 | | 25 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 287.00 | 253 138.00 | | 375 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 304 426.00 | 2 042 120.00 | | 2 304 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 705 479.00 | 2 343 046.00 | | 2 705 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 103.00 | 274 230.00 | | 298 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 055 147.00 | 769 044.00 | | 1 055 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 074 742.00 | 1 937 479.00 | | 3 074 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 427 992.00 | 2 980 753.00 | | 4 427 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 722 512.00 | -637 707.00 | | -1 722 512.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 262 260.00 | 215 442.00 | | 262 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189 910.00 | 989 491.00 | | 1 189 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 021 558.00 | 89 901 646.00 | | 101 021 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 520 704.00 | 87 764 665.00 | | 98 520 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 500 854.00 | 2 136 981.00 | | 2 500 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 999 941.00 | | | 15 999 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 372 734.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 763 494.00 | | 21 581 961.00 | 35 763 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 626 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 654 964.00 | 38 690 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 395 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 654 092.00 | 34 646 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395 720.00 | | | 3 395 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 757 914.00 | | 21 542 621.00 | 31 757 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 859.00 | | 39 340.00 | 587 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 149 140.00 | 6 325 657.00 | 5 684 367.00 | 12 149 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 825.00 | 1 084.00 | | 298 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 828 314.00 | 6 324 572.00 | 5 684 367.00 | 11 828 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 465 808.00 | 3 074 741.00 | 2 304 426.00 | 2 465 808.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 267 409.00 | 2 870 420.00 | 2 731 406.00 | 5 267 409.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413 473.00 | 1 153 667.00 | 801 935.00 | 1 413 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 473.00 | 1 189 467.00 | 801 935.00 | 1 413 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 146 690.00 | 7 134 630.00 | 5 837 768.00 | 9 146 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059 888.00 | 3 533 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 074 741.00 | 2 304 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 446.00 | 83 446.00 | | 83 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 550 682.00 | 7 550 682.00 | | 7 550 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 323 320.00 | 1 323 320.00 | | 1 323 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 305.00 | 1 112 305.00 | | 1 112 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 526 054.00 | 526 054.00 | | 526 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 957 273.00 | 2 957 273.00 | | 2 957 273.00 |
UP Prêts | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 303.00 | 584 303.00 | | 584 303.00 |
UX Autres créances clients | 19 687 795.00 | | | 19 687 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 109 263.00 | | | 2 109 263.00 |
VB T. V. A. | 379 485.00 | | | 379 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 530.00 | 53 530.00 | | 53 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 665 444.00 | 7 556 133.00 | 9 109 311.00 | 16 665 444.00 |
VI Groupe et associés | 415 571.00 | 415 571.00 | | 415 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679 447.00 | | | 8 679 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 442 782.00 | | | 442 782.00 |
VP Divers | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578 158.00 | 578 158.00 | | 578 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901 950.00 | | | 6 901 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 346.00 | | | 1 192 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 311 289.00 | 31 311 289.00 | | 31 311 289.00 |
VW T.V.A. | 4 428 755.00 | 4 428 755.00 | | 4 428 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 870 692.00 | 26 761 381.00 | 9 109 311.00 | 35 870 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |